有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期 (自平成25年4月26日至平成26年4月25日)	第11期 (自平成26年4月26日至平成27年4月27日)
営業収益
	受取利息	44,210	17,250
	有価証券売買等損益	1,087,442,067	2,691,440,835
	営業収益合計	1,087,486,277	2,691,458,085
営業費用
	受託者報酬	8,109,883	6,166,631
	委託者報酬	164,225,071	124,874,279
	その他費用	405,374	308,206
	営業費用合計	172,740,328	131,349,116
営業利益又は営業損失(△)		914,745,949	2,560,108,969
経常利益又は経常損失(△)		914,745,949	2,560,108,969
当期純利益又は当期純損失(△)		914,745,949	2,560,108,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		361,418,832	497,081,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)		134,685,201	627,951,797
剰余金増加額又は欠損金減少額		99,985,092	87,879,204
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,985,092	87,879,204
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,311,210	257,488,646
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,311,210	257,488,646
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		76,734,403	67,496,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)		627,951,797	2,453,873,322