有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/26-2024/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自 2022年 4月26日至 2023年 4月25日	第20期自 2023年 4月26日至 2024年 4月25日
営業収益
	受取利息	-	23,614
	有価証券売買等損益	217,559,973	2,015,178,194
	営業収益合計	217,559,973	2,015,201,808
営業費用
	支払利息	-	370,543
	受託者報酬	34,325,230	37,774,572
	委託者報酬	695,085,946	764,934,906
	その他費用	2,172,114	1,917,800
	営業費用合計	731,583,290	804,997,821
営業利益又は営業損失(△)		△514,023,317	1,210,203,987
経常利益又は経常損失(△)		△514,023,317	1,210,203,987
当期純利益又は当期純損失(△)		△514,023,317	1,210,203,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		43,080,153	435,480,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,010,543,984	30,167,400,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,542,737,209	5,799,293,460
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,542,737,209	5,799,293,460
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,828,776,883	6,797,893,413
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,828,776,883	6,797,893,413
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	258,516,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,167,400,840	29,685,007,268