有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日	第18期自 2021年 4月27日至 2022年 4月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	19,665,879,925	△5,894,099,273
	営業収益合計	19,665,879,925	△5,894,099,273
営業費用
	受託者報酬	34,258,832	32,457,629
	委託者報酬	693,741,269	657,266,874
	その他費用	2,196,626	2,097,751
	営業費用合計	730,196,727	691,822,254
営業利益又は営業損失(△)		18,935,683,198	△6,585,921,527
経常利益又は経常損失(△)		18,935,683,198	△6,585,921,527
当期純利益又は当期純損失(△)		18,935,683,198	△6,585,921,527
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,218,702,390	△123,049,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,771,295,512	28,405,797,730
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,554,084,311	11,304,030,785
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,554,084,311	11,304,030,785
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,438,579,011	6,236,412,994
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,438,579,011	6,236,412,994
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		197,983,890	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,405,797,730	27,010,543,984