有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2023/04/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第18期自 2021年 4月27日至 2022年 4月25日	第19期自 2022年 4月26日至 2023年 4月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△5,894,099,273	217,559,973
	営業収益合計	△5,894,099,273	217,559,973
営業費用
	受託者報酬	32,457,629	34,325,230
	委託者報酬	657,266,874	695,085,946
	その他費用	2,097,751	2,172,114
	営業費用合計	691,822,254	731,583,290
営業利益又は営業損失(△)		△6,585,921,527	△514,023,317
経常利益又は経常損失(△)		△6,585,921,527	△514,023,317
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,585,921,527	△514,023,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△123,049,990	43,080,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		28,405,797,730	27,010,543,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,304,030,785	6,542,737,209
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,304,030,785	6,542,737,209
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,236,412,994	2,828,776,883
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,236,412,994	2,828,776,883
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,010,543,984	30,167,400,840