有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2026/04/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2024年 4月26日至 2025年 4月25日	第22期自 2025年 4月26日至 2026年 4月27日
営業収益
受取利息	861,894	1,776,787
有価証券売買等損益	△1,011,732,136	8,159,780,010
営業収益合計	△1,010,870,242	8,161,556,797
営業費用
受託者報酬	31,615,218	28,113,065
委託者報酬	640,208,154	569,289,441
その他費用	1,580,636	1,405,532
営業費用合計	673,404,008	598,808,038
営業利益又は営業損失(△)	△1,684,274,250	7,562,748,759
経常利益又は経常損失(△)	△1,684,274,250	7,562,748,759
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,684,274,250	7,562,748,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△95,736,513	1,699,981,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,685,007,268	23,659,118,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,450,827,434	1,125,623,610
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,450,827,434	1,125,623,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,888,178,650	7,487,528,918
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,888,178,650	7,487,528,918
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	397,567,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,659,118,315	22,762,412,968