有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間(平成17年5月27日から平成17年10月5日まで)	13,144,410,000	148,070,000
第2期特定期間(平成17年10月6日から平成18年4月5日まで)	6,676,050,000	6,523,560,000
第3期特定期間(平成18年4月6日から平成18年10月5日まで)	2,048,120,000	4,946,010,000
第4期特定期間(平成18年10月6日から平成19年4月5日まで)	2,341,380,000	4,242,370,000
第5期特定期間(平成19年4月6日から平成19年10月5日まで)	297,890,000	3,020,530,000
第6期特定期間(平成19年10月6日から平成20年4月7日まで)	1,272,187,838	678,126,442
第7期特定期間(平成20年4月8日から平成20年10月6日まで)	51,724,564	719,950,000
第8期特定期間(平成20年10月7日から平成21年4月6日まで)	44,065,809	518,860,000
第9期特定期間(平成21年4月7日から平成21年10月5日まで)	66,218,735	402,730,000
第10期特定期間(平成21年10月6日から平成22年4月5日まで)	2,433,103	628,968,043
第11期特定期間(平成22年4月6日から平成22年10月5日まで)	12,637,340	442,340,000
第12期特定期間(平成22年10月6日から平成23年4月5日まで)	1,008,786	300,070,000
第13期特定期間(平成23年4月6日から平成23年10月5日まで)	2,133,990	238,400,000
第14期特定期間(平成23年10月6日から平成24年4月5日まで)	152,094	198,000,000
第15期特定期間(平成24年4月6日から平成24年10月5日まで)	222,393	268,940,000
第16期特定期間(平成24年10月6日から平成25年4月5日まで)	2,778,583	1,332,360,000
第17期特定期間(平成25年4月6日から平成25年10月7日まで)	272,753	135,460,000
第18期特定期間(平成25年10月8日から平成26年4月7日まで)	1,436,476	91,787,425

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。

(参考)マザーファンドの運用状況
通貨分散外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ノルウェー	943,468,572	21.34
	イギリス	395,922,311	8.96
	カナダ	321,341,151	7.27
	スウェーデン	301,884,268	6.83
	ニュージーランド	298,069,991	6.74
	南アフリカ	240,413,510	5.44
	小 計	2,501,099,803	56.58
地方債証券	カナダ	596,024,387	13.48
特殊債券	オーストラリア	920,986,157	20.83
	国際機関	249,029,837	5.63
	小 計	1,170,015,994	26.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		153,303,219	3.47
合 計 (純資産総額)		4,420,443,403	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	23,760,000	1,899.12	451,232,147	1,903.19	452,198,001	4.5	2019/5/22	10.23
2	オースト ラリア	特殊 債券	TREAS CORP VICT 5.75%	3,700,000	10,151.19	375,594,081	10,164.43	376,084,003	5.75	2016/11/15	8.51
3	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 9%	2,100,000	15,281.53	320,912,193	15,301.95	321,341,151	9	2025/6/1	7.27
4	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 5%	18,000,000	1,774.78	319,460,904	1,770.25	318,646,188	5	2015/5/15	7.21
5	オースト ラリア	特殊 債券	NSWTC- DOMESTIC 6%	3,000,000	10,549.66	316,489,918	10,619.68	318,590,401	6	2019/4/1	7.21
6	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 5.6%	2,500,000	11,681.01	292,025,420	11,691.04	292,276,067	5.6	2035/6/2	6.61
7	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	2,600,000	9,925.92	258,073,974	9,911.21	257,691,491	4.4	2016/3/8	5.83
8	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.25%	13,860,000	1,774.51	245,947,695	1,783.14	247,144,268	4.25	2019/3/12	5.59
9	ニュージー ランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	2,500,000	9,581.06	239,526,575	9,672.52	241,813,015	6	2021/5/15	5.47
10	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	9,340,000	1,833.53	171,252,449	1,848.22	172,624,383	3.75	2021/5/25	3.91
11	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 6%	1,600,000	10,660.16	170,562,648	10,788.86	172,621,789	6	2021/6/14	3.91
12	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	610,000	23,781.83	145,069,218	23,709.31	144,626,837	8	2021/6/7	3.27
13	南アフ リカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8%	14,000,000	977.08	136,792,124	979.32	137,105,430	8	2018/12/21	3.10
14	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.25%	790,000	16,966.55	134,035,778	16,957.74	133,966,209	1.25	2018/7/22	3.03
15	国際機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 7.5%	1,500,000	8,882.81	133,242,291	8,860.13	132,901,963	7.5	2014/7/30	3.01
16	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	600,000	19,568.17	117,409,038	19,554.87	117,329,265	4.25	2032/6/7	2.65
17	南アフリカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8.25%	10,440,000	992.94	103,663,614	989.54	103,308,080	8.25	2017/9/15	2.34
18	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.125%	670,000	10,247.11	68,655,691	10,245.21	68,642,927	6.125	2017/1/23	1.55
19	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	600,000	9,348.02	56,088,132	9,376.16	56,256,976	6	2017/12/15	1.27
20	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 6.75%	3,500,000	1,570.78	54,977,571	1,564.00	54,740,000	6.75	2014/5/5	1.24
21	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	500,000	10,672.26	53,361,317	10,737.99	53,689,964	6.25	2019/6/14	1.21
22	国際機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 6%	470,000	10,103.18	47,484,947	10,103.18	47,484,947	6	2016/5/25	1.07
23	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.3%	450,000	10,187.06	45,841,788	10,234.85	46,056,829	4.3	2042/6/18	1.04

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.58
特殊債券	26.47
地方債証券	13.48
合計	96.53

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。