有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期特定期間	平成19年 4月 6日～平成19年10月 5日	297,890,000	3,020,530,000
第6期特定期間	平成19年10月 6日～平成20年 4月 7日	1,272,187,838	678,126,442
第7期特定期間	平成20年 4月 8日～平成20年10月 6日	51,724,564	719,950,000
第8期特定期間	平成20年10月 7日～平成21年 4月 6日	44,065,809	518,860,000
第9期特定期間	平成21年 4月 7日～平成21年10月 5日	66,218,735	402,730,000
第10期特定期間	平成21年10月 6日～平成22年 4月 5日	2,433,103	628,968,043
第11期特定期間	平成22年 4月 6日～平成22年10月 5日	12,637,340	442,340,000
第12期特定期間	平成22年10月 6日～平成23年 4月 5日	1,008,786	300,070,000
第13期特定期間	平成23年 4月 6日～平成23年10月 5日	2,133,990	238,400,000
第14期特定期間	平成23年10月 6日～平成24年 4月 5日	152,094	198,000,000
第15期特定期間	平成24年 4月 6日～平成24年10月 5日	222,393	268,940,000
第16期特定期間	平成24年10月 6日～平成25年 4月 5日	2,778,583	1,332,360,000
第17期特定期間	平成25年 4月 6日～平成25年10月 7日	272,753	135,460,000
第18期特定期間	平成25年10月 8日～平成26年 4月 7日	1,436,476	91,787,425
第19期特定期間	平成26年 4月 8日～平成26年10月 6日	449,707	119,140,000
第20期特定期間	平成26年10月 7日～平成27年 4月 6日	698,045	163,733,021
第21期特定期間	平成27年 4月 7日～平成27年10月 5日	822,304	27,631,140
第22期特定期間	平成27年10月 6日～平成28年 4月 5日	440,784	34,120,000
第23期特定期間	平成28年 4月 6日～平成28年10月 5日	1,362,257	29,700,000
第24期特定期間	平成28年10月 6日～平成29年 4月 5日	260,292	29,880,890

(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ノルウェー	515,897,427	16.41
	イギリス	234,055,314	7.44
	ニュージーランド	217,390,269	6.91
	カナダ	130,554,540	4.15
	オーストラリア	112,408,657	3.58
	小計	1,210,306,207	38.49
地方債証券	カナダ	486,691,316	15.48
	ニュージーランド	117,836,865	3.75
	小計	604,528,181	19.23
特殊債券	オーストラリア	632,136,213	20.10
	国際機関	519,099,342	16.51
	オランダ	118,262,361	3.76
	小計	1,269,497,916	40.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,902,422	1.91
合計(純資産総額)		3,144,234,726	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	26,850,000	1,405.38	377,346,704	1,401.03	376,178,286	4.5	2019/5/22	11.96
2	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 5.6%	2,500,000	11,073.35	276,833,859	11,211.79	280,294,971	5.6	2035/6/2	8.91
3	オースト ラリア	特殊 債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	3,000,000	9,003.23	270,097,152	8,986.59	269,597,712	6	2019/4/1	8.57
4	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4%	2,760,000	8,689.42	239,828,091	8,683.59	239,667,271	4	2019/6/21	7.62
5	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	2,500,000	8,723.85	218,096,436	8,695.61	217,390,269	6	2021/5/15	6.91
6	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5%	12,200,000	1,477.33	180,234,540	1,472.86	179,689,700	5	2020/12/1	5.71
7	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	9,690,000	1,446.63	140,178,578	1,441.89	139,719,141	3.75	2021/5/25	4.44
8	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 9%	1,010,000	12,879.33	130,081,298	12,926.19	130,554,540	9	2025/6/1	4.15
9	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 1.25%	10,140,000	1,267.43	128,517,909	1,272.84	129,066,422	1.25	2025/5/12	4.10
10	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	1,310,000	9,366.99	122,707,663	9,379.48	122,871,230	5.5	2021/6/21	3.91
11	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.5%	1,330,000	8,944.68	118,964,362	8,997.09	119,661,368	3.5	2024/6/2	3.81
12	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	600,000	19,889.27	119,335,657	19,781.70	118,690,240	4.25	2032/6/7	3.77
13	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 0.7%	9,380,000	1,259.34	118,126,661	1,260.79	118,262,361	0.7	2023/1/25	3.76
14	ニュージ ーランド	地方債 証券	NZ LGFA 5%	1,470,000	8,012.28	117,780,586	8,016.11	117,836,865	5	2019/3/15	3.75
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	610,000	18,991.19	115,846,280	18,912.30	115,365,074	8	2021/6/7	3.67
16	国際機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 2.75%	1,350,000	8,375.19	113,065,100	8,378.52	113,110,050	2.75	2020/2/3	3.60
17	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0.5%	7,720,000	1,257.74	97,098,176	1,259.49	97,233,170	0.5	2022/7/19	3.09
18	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 3.5%	970,000	8,923.79	86,560,779	8,941.75	86,734,977	3.5	2022/12/1	2.76
19	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	580,000	9,916.63	57,516,507	9,876.77	57,285,298	4.5	2033/4/21	1.82
20	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	620,000	8,890.86	55,123,359	8,890.86	55,123,359	3.75	2037/4/21	1.75

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.49
地方債証券	19.23
特殊債券	40.38
合計	98.09

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。