有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成17年 5月27日～平成17年10月 5日	13,144,410,000	148,070,000
第2期特定期間	平成17年10月 6日～平成18年 4月 5日	6,676,050,000	6,523,560,000
第3期特定期間	平成18年 4月 6日～平成18年10月 5日	2,048,120,000	4,946,010,000
第4期特定期間	平成18年10月 6日～平成19年 4月 5日	2,341,380,000	4,242,370,000
第5期特定期間	平成19年 4月 6日～平成19年10月 5日	297,890,000	3,020,530,000
第6期特定期間	平成19年10月 6日～平成20年 4月 7日	1,272,187,838	678,126,442
第7期特定期間	平成20年 4月 8日～平成20年10月 6日	51,724,564	719,950,000
第8期特定期間	平成20年10月 7日～平成21年 4月 6日	44,065,809	518,860,000
第9期特定期間	平成21年 4月 7日～平成21年10月 5日	66,218,735	402,730,000
第10期特定期間	平成21年10月 6日～平成22年 4月 5日	2,433,103	628,968,043
第11期特定期間	平成22年 4月 6日～平成22年10月 5日	12,637,340	442,340,000
第12期特定期間	平成22年10月 6日～平成23年 4月 5日	1,008,786	300,070,000
第13期特定期間	平成23年 4月 6日～平成23年10月 5日	2,133,990	238,400,000
第14期特定期間	平成23年10月 6日～平成24年 4月 5日	152,094	198,000,000
第15期特定期間	平成24年 4月 6日～平成24年10月 5日	222,393	268,940,000
第16期特定期間	平成24年10月 6日～平成25年 4月 5日	2,778,583	1,332,360,000
第17期特定期間	平成25年 4月 6日～平成25年10月 7日	272,753	135,460,000
第18期特定期間	平成25年10月 8日～平成26年 4月 7日	1,436,476	91,787,425
第19期特定期間	平成26年 4月 8日～平成26年10月 6日	449,707	119,140,000

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの運用状況
通貨分散外国債券マザ-ファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	660,320,301	15.13
	ノルウェー	627,178,849	14.37
	カナダ	338,843,562	7.76
	ニュージーランド	293,996,684	6.74
	南アフリカ	254,322,031	5.83
	スウェーデン	242,012,304	5.54
	小計	2,416,673,731	55.36
地方債証券	カナダ	640,440,947	14.67
	ニュージーランド	129,571,885	2.97
	小計	770,012,832	17.64
特殊債券	オーストラリア	937,829,053	21.48
	国際機関	116,542,339	2.67
	小計	1,054,371,392	24.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,111,503	2.84
合計(純資産総額)		4,365,169,458	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	23,760,000	1,812.39	430,625,528	1,850.37	439,649,338	4.5	2019/5/22	10.07
2	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.25%	2,200,000	17,255.26	379,615,915	17,482.62	384,617,835	1.25	2018/7/22	8.81
3	オースト ラリア	特殊 債券	TREAS CORP VICT 5.75%	3,700,000	10,280.13	380,364,906	10,231.31	378,558,795	5.75	2016/11/15	8.67
4	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 9%	2,100,000	15,922.47	334,372,010	16,135.40	338,843,562	9	2025/6/1	7.76
5	オースト ラリア	特殊 債券	NSWTC-DOMESTIC 6%	3,000,000	10,683.66	320,509,998	10,851.33	325,539,944	6	2019/4/1	7.46
6	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 5.6%	2,500,000	12,170.94	304,273,658	12,746.67	318,666,761	5.6	2035/6/2	7.30
7	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 4.25%	13,860,000	1,689.41	234,153,529	1,746.12	242,012,304	4.25	2019/3/12	5.54
8	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	2,500,000	9,332.65	233,316,425	9,566.08	239,152,012	6	2021/5/15	5.48
9	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 6%	1,600,000	10,795.57	172,729,149	11,176.43	178,822,966	6	2021/6/14	4.10
10	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	9,340,000	1,749.80	163,431,787	1,836.84	171,561,510	3.75	2021/5/25	3.93
11	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4.4%	1,680,000	10,341.94	173,744,691	10,183.98	171,090,873	4.4	2016/3/8	3.92
12	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	610,000	24,094.48	146,976,366	24,286.92	148,150,213	8	2021/6/7	3.39
13	南アフ リカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8%	14,000,000	1,010.22	141,431,528	1,037.89	145,304,628	8	2018/12/21	3.33
14	ニュージ ーランド	地方債 証券	NZ LGFA 5%	1,470,000	8,702.26	127,923,333	8,814.41	129,571,885	5	2019/3/15	2.97
15	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	600,000	19,825.42	118,952,553	21,258.70	127,552,253	4.25	2032/6/7	2.92
16	南アフ リカ	国債 証券	REP SOUTH AFRICA 8.25%	10,440,000	1,026.62	107,179,441	1,044.22	109,017,403	8.25	2017/9/15	2.50
17	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 3.5%	970,000	10,349.75	100,392,636	10,305.82	99,966,481	3.5	2022/12/1	2.29
18	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.125%	670,000	10,377.27	69,527,762	10,299.13	69,004,219	6.125	2017/1/23	1.58
19	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 6.25%	500,000	10,807.82	54,039,118	10,981.46	54,907,348	6.25	2019/6/14	1.26
20	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	600,000	9,105.65	54,633,948	9,140.77	54,844,672	6	2017/12/15	1.26
21	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.3%	450,000	10,614.33	47,764,501	11,270.40	50,716,832	4.3	2042/6/18	1.16
22	国際機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 6%	470,000	10,231.51	48,088,105	10,114.49	47,538,120	6	2016/5/25	1.09
23	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 5%	960,000	1,693.73	16,259,836	1,663.33	15,968,001	5	2015/5/15	0.37

2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.36
地方債証券	17.64
特殊債券	24.15
合計	97.16

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。