有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期特定期間	2008年 4月 8日～2008年10月 6日	51,724,564	719,950,000
第8期特定期間	2008年10月 7日～2009年 4月 6日	44,065,809	518,860,000
第9期特定期間	2009年 4月 7日～2009年10月 5日	66,218,735	402,730,000
第10期特定期間	2009年10月 6日～2010年 4月 5日	2,433,103	628,968,043
第11期特定期間	2010年 4月 6日～2010年10月 5日	12,637,340	442,340,000
第12期特定期間	2010年10月 6日～2011年 4月 5日	1,008,786	300,070,000
第13期特定期間	2011年 4月 6日～2011年10月 5日	2,133,990	238,400,000
第14期特定期間	2011年10月 6日～2012年 4月 5日	152,094	198,000,000
第15期特定期間	2012年 4月 6日～2012年10月 5日	222,393	268,940,000
第16期特定期間	2012年10月 6日～2013年 4月 5日	2,778,583	1,332,360,000
第17期特定期間	2013年 4月 6日～2013年10月 7日	272,753	135,460,000
第18期特定期間	2013年10月 8日～2014年 4月 7日	1,436,476	91,787,425
第19期特定期間	2014年 4月 8日～2014年10月 6日	449,707	119,140,000
第20期特定期間	2014年10月 7日～2015年 4月 6日	698,045	163,733,021
第21期特定期間	2015年 4月 7日～2015年10月 5日	822,304	27,631,140
第22期特定期間	2015年10月 6日～2016年 4月 5日	440,784	34,120,000
第23期特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	1,362,257	29,700,000
第24期特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	260,292	29,880,890
第25期特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	677,140	27,260,000
第26期特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	489,288	13,390,000

(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ノルウェー	551,858,178	18.60
	イギリス	308,842,405	10.41
	オーストラリア	302,423,626	10.19
	カナダ	229,181,702	7.72
	ニュージーランド	143,079,301	4.82
	スウェーデン	41,665,990	1.40
	小計	1,577,051,202	53.14
地方債証券	ニュージーランド	344,229,452	11.60
	カナダ	213,886,234	7.21
	小計	558,115,686	18.81
特殊債券	国際機関	633,996,315	21.36
	オランダ	118,692,847	4.00
	オーストラリア	28,822,298	0.97
	小計	781,511,460	26.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,836,401	1.71
合計(純資産総額)		2,967,514,749	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウ ェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3%	15,740,000	1,478.38	232,697,500	1,473.45	231,921,770	3	2024/3/14	7.82
2	ニュージ ーランド	地方債 証券	NZ LGFA 5.5%	2,500,000	8,612.60	215,315,220	8,561.28	214,032,102	5.5	2023/4/15	7.21
3	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	2,200,000	9,681.89	213,001,624	9,511.71	209,257,739	4.75	2027/4/21	7.05
4	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 0.5%	2,000,000	8,418.17	168,363,533	8,423.52	168,470,545	0.5	2019/2/1	5.68
5	ニュージ ーランド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 6%	1,664,000	8,627.75	143,565,913	8,598.51	143,079,301	6	2021/5/15	4.82
6	ノルウ ェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	9,690,000	1,475.91	143,016,541	1,474.54	142,883,885	3.75	2021/5/25	4.81
7	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 1.25%	10,140,000	1,291.90	130,999,613	1,288.24	130,628,509	1.25	2025/5/12	4.40
8	ニュージ ーランド	地方債 証券	NZ LGFA 4.5%	1,600,000	8,206.51	131,304,296	8,137.33	130,197,350	4.5	2027/4/15	4.39
9	国際機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	1,400,000	9,068.09	126,953,396	9,026.79	126,375,126	5.25	2022/3/23	4.26
10	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	600,000	20,220.34	121,322,097	19,920.57	119,523,448	4.25	2032/6/7	4.03
11	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 0.7%	9,380,000	1,270.25	119,149,777	1,265.38	118,692,847	0.7	2023/1/25	4.00
12	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.5%	1,330,000	8,908.13	118,478,233	8,852.76	117,741,754	3.5	2024/6/2	3.97
13	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	610,000	18,567.78	113,263,479	18,503.87	112,873,619	8	2021/6/7	3.80
14	国際機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 2.75%	1,350,000	8,320.47	112,326,469	8,316.34	112,270,707	2.75	2020/2/3	3.78
15	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0.5%	7,720,000	1,271.27	98,142,483	1,262.98	97,502,392	0.5	2022/7/19	3.29
16	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 5.6%	860,000	11,312.50	97,287,553	11,179.59	96,144,480	5.6	2035/6/2	3.24
17	国際機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 3%	1,140,000	7,718.77	87,993,998	7,669.37	87,430,893	3	2023/2/2	2.95
18	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 5%	5,600,000	1,429.34	80,043,107	1,424.79	79,788,688	5	2020/12/1	2.69
19	イギリス	国債 証券	TREASURY 2.25%	480,000	16,009.80	76,847,067	15,926.11	76,445,338	2.25	2023/9/7	2.58
20	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	820,000	9,129.52	74,862,066	8,879.28	72,810,147	3.75	2037/4/21	2.45
21	ノルウ ェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 2%	5,130,000	1,402.95	71,971,397	1,400.89	71,866,052	2	2023/5/24	2.42
22	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.5%	720,000	8,441.27	60,777,199	8,432.10	60,711,157	1.5	2020/3/1	2.05
23	ノルウ ェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5%	3,830,000	1,425.81	54,608,657	1,422.52	54,482,818	4.5	2019/5/22	1.84
24	ノルウ ェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	3,700,000	1,374.20	50,845,481	1,370.36	50,703,653	1.75	2025/3/13	1.71
25	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 0.75%	3,300,000	1,270.72	41,933,774	1,262.60	41,665,990	0.75	2028/5/12	1.40
26	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	320,000	9,054.05	28,972,978	9,006.96	28,822,298	5.5	2021/6/21	0.97
27	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	210,000	9,930.55	20,854,168	9,693.20	20,355,740	4.5	2033/4/21	0.69

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.14
地方債証券	18.81
特殊債券	26.34
合計	98.29

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。