有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期特定期間	2008年10月 7日～2009年 4月 6日	44,065,809	518,860,000
第9期特定期間	2009年 4月 7日～2009年10月 5日	66,218,735	402,730,000
第10期特定期間	2009年10月 6日～2010年 4月 5日	2,433,103	628,968,043
第11期特定期間	2010年 4月 6日～2010年10月 5日	12,637,340	442,340,000
第12期特定期間	2010年10月 6日～2011年 4月 5日	1,008,786	300,070,000
第13期特定期間	2011年 4月 6日～2011年10月 5日	2,133,990	238,400,000
第14期特定期間	2011年10月 6日～2012年 4月 5日	152,094	198,000,000
第15期特定期間	2012年 4月 6日～2012年10月 5日	222,393	268,940,000
第16期特定期間	2012年10月 6日～2013年 4月 5日	2,778,583	1,332,360,000
第17期特定期間	2013年 4月 6日～2013年10月 7日	272,753	135,460,000
第18期特定期間	2013年10月 8日～2014年 4月 7日	1,436,476	91,787,425
第19期特定期間	2014年 4月 8日～2014年10月 6日	449,707	119,140,000
第20期特定期間	2014年10月 7日～2015年 4月 6日	698,045	163,733,021
第21期特定期間	2015年 4月 7日～2015年10月 5日	822,304	27,631,140
第22期特定期間	2015年10月 6日～2016年 4月 5日	440,784	34,120,000
第23期特定期間	2016年 4月 6日～2016年10月 5日	1,362,257	29,700,000
第24期特定期間	2016年10月 6日～2017年 4月 5日	260,292	29,880,890
第25期特定期間	2017年 4月 6日～2017年10月 5日	677,140	27,260,000
第26期特定期間	2017年10月 6日～2018年 4月 5日	489,288	13,390,000
第27期特定期間	2018年 4月 6日～2018年10月 5日	741,231	31,290,000

(参考)
通貨分散外国債券マザ-ファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	349,901,853	12.50
	ノルウェー	340,271,990	12.15
	イギリス	339,706,240	12.13
	カナダ	61,660,821	2.20
	小計	1,091,540,904	38.99
地方債証券	ニュージーランド	539,933,462	19.29
	カナダ	288,218,242	10.29
	小計	828,151,704	29.58
特殊債券	国際機関	547,748,422	19.56
	オーストラリア	145,109,466	5.18
	オランダ	116,331,314	4.16
	小計	809,189,202	28.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,763,814	2.53
合計(純資産総額)		2,799,645,624	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージー ランド	地方債 証券	NZ LGFA 4.5%	4,210,000	7,949.92	334,691,891	8,135.56	342,507,183	4.5	2027/4/15	12.23
2	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3%	15,740,000	1,453.54	228,788,046	1,439.95	226,648,256	3	2024/3/14	8.10
3	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75%	2,200,000	9,404.12	206,890,816	9,389.68	206,573,066	4.75	2027/4/21	7.38
4	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 5.5%	1,670,000	8,757.39	146,248,473	8,689.18	145,109,466	5.5	2021/6/21	5.18
5	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	1,570,000	9,113.35	143,079,627	9,002.46	141,338,659	4.5	2020/12/1	5.05
6	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 1.25%	10,690,000	1,263.83	135,104,095	1,262.87	135,001,402	1.25	2025/5/12	4.82
7	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	700,000	19,110.55	133,773,901	19,079.70	133,557,907	4.25	2032/6/7	4.77
8	ニュージー ランド	地方債 証券	NZ LGFA 2.75%	1,750,000	7,323.66	128,164,162	7,354.81	128,709,267	2.75	2025/4/15	4.60
9	国際機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 5.25%	1,400,000	8,807.94	123,311,226	8,736.53	122,311,436	5.25	2022/3/23	4.37
10	オランダ*	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 0.7%	9,380,000	1,242.07	116,506,200	1,240.20	116,331,314	0.7	2023/1/25	4.16
11	イギリス	国債 証券	TREASURY 2.25%	730,000	15,165.34	110,707,019	15,259.87	111,397,091	2.25	2023/9/7	3.98
12	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.75%	1,230,000	8,903.77	109,516,471	8,981.93	110,477,828	3.75	2037/4/21	3.95
13	国際機関	特殊 債券	AFRICAN DEV BANK 2.75%	1,350,000	8,081.77	109,103,933	8,069.73	108,941,447	2.75	2020/2/3	3.89
14	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 5.6%	860,000	11,512.30	99,005,808	11,170.81	96,069,037	5.6	2035/6/2	3.43
15	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 0.5%	7,720,000	1,243.06	95,964,996	1,237.94	95,569,647	0.5	2022/7/19	3.41
16	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	555,000	17,558.67	97,450,662	17,072.29	94,751,242	8	2021/6/7	3.38
17	国際機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 3%	1,140,000	7,420.74	84,596,458	7,537.23	85,924,490	3	2023/2/2	3.07
18	ニュージー ランド	地方債 証券	NZ LGFA 3.5%	960,000	7,109.00	68,246,446	7,158.02	68,717,012	3.5	2033/4/14	2.45
19	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.5%	720,000	8,590.36	61,850,621	8,564.00	61,660,821	1.5	2020/3/1	2.20
20	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 2%	4,140,000	1,379.38	57,106,365	1,373.99	56,883,467	2	2023/5/24	2.03
21	ノルウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 1.75%	4,210,000	1,352.31	56,932,388	1,347.74	56,740,267	1.75	2025/3/13	2.03
22	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.5%	570,000	9,039.45	51,524,898	8,914.13	50,810,546	3.5	2024/6/2	1.81
23	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.5%	210,000	9,645.65	20,255,883	9,702.11	20,374,442	4.5	2033/4/21	0.73
24	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	150,000	8,278.28	12,417,420	8,317.67	12,476,517	3.25	2039/6/21	0.45

*通貨はスウェーデンクローナ
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.99
地方債証券	29.58
特殊債券	28.90
合計	97.47

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。