明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,400,000 | 10,593,595 |
| 親投資信託受益証券 | 722,482,425 | 767,591,780 |
| 未収入金 | 727,242 | 2,270,324 |
| 未収利息 | 4 | 17 |
| 流動資産合計 | 726,609,671 | 780,455,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 726,609,671 | 780,455,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,242 | 3,667,818 |
| 未払受託者報酬 | 163,509 | 155,657 |
| 未払委託者報酬 | 2,902,297 | 2,762,811 |
| その他未払費用 | 17,087 | 15,349 |
| 流動負債合計 | 3,810,135 | 6,601,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,810,135 | 6,601,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,500,438 | 1,489,329,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -921,700,902 | -715,474,957 |
| （分配準備積立金） | 36,319,498 | 38,493,591 |
| 元本等合計 | 722,799,536 | 773,854,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 722,799,536 | 773,854,081 |
| 負債純資産合計 | 726,609,671 | 780,455,716 |
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