明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 654,301 |
| コール・ローン | 10,593,595 | 7,730,051 |
| 親投資信託受益証券 | 767,591,780 | 541,130,999 |
| 未収入金 | 2,270,324 | 211,350 |
| 未収利息 | 17 | 12 |
| 流動資産合計 | 780,455,716 | 549,726,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 780,455,716 | 549,726,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,667,818 | 211,350 |
| 未払受託者報酬 | 155,657 | 136,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,762,811 | 2,420,321 |
| その他未払費用 | 15,349 | 13,729 |
| 流動負債合計 | 6,601,635 | 2,781,756 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,601,635 | 2,781,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,329,038 | 1,350,888,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -715,474,957 | -803,943,968 |
| （分配準備積立金） | 38,493,591 | 38,740,620 |
| 元本等合計 | 773,854,081 | 546,944,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 773,854,081 | 546,944,957 |
| 負債純資産合計 | 780,455,716 | 549,726,713 |
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