明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 654,301 | 479,780 |
| コール・ローン | 7,730,051 | 6,255,826 |
| 親投資信託受益証券 | 541,130,999 | 520,201,034 |
| 未収入金 | 211,350 | － |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 549,726,713 | 526,936,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 549,726,713 | 526,936,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,350 | 7,420,740 |
| 未払受託者報酬 | 136,356 | 103,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,321 | 1,837,159 |
| その他未払費用 | 13,729 | 10,724 |
| 流動負債合計 | 2,781,756 | 9,372,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,781,756 | 9,372,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,350,888,925 | 1,164,460,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -803,943,968 | -646,896,456 |
| （分配準備積立金） | 38,740,620 | 36,114,341 |
| 元本等合計 | 546,944,957 | 517,564,522 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 546,944,957 | 517,564,522 |
| 負債純資産合計 | 549,726,713 | 526,936,650 |
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