明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 479,780 | 182,362 |
| コール・ローン | 6,255,826 | 6,707,767 |
| 親投資信託受益証券 | 520,201,034 | 517,784,196 |
| 未収入金 | － | 1,916,218 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 526,936,650 | 526,590,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 526,936,650 | 526,590,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,420,740 | 1,767,647 |
| 未払受託者報酬 | 103,505 | 107,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,159 | 1,915,741 |
| その他未払費用 | 10,724 | 11,319 |
| 流動負債合計 | 9,372,128 | 3,802,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,372,128 | 3,802,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,164,460,978 | 1,244,497,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -646,896,456 | -721,709,823 |
| （分配準備積立金） | 36,114,341 | 38,330,273 |
| 元本等合計 | 517,564,522 | 522,787,915 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 517,564,522 | 522,787,915 |
| 負債純資産合計 | 526,936,650 | 526,590,554 |
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