明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 182,362 | 483,499 |
| コール・ローン | 6,707,767 | 6,230,722 |
| 親投資信託受益証券 | 517,784,196 | 516,191,406 |
| 未収入金 | 1,916,218 | 250,023 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産合計 | 526,590,554 | 523,155,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 526,590,554 | 523,155,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,767,647 | 1,251,671 |
| 未払受託者報酬 | 107,932 | 92,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,915,741 | 1,633,363 |
| その他未払費用 | 11,319 | 8,995 |
| 流動負債合計 | 3,802,639 | 2,986,055 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,802,639 | 2,986,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,244,497,738 | 996,508,111 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,709,823 | -476,338,506 |
| （分配準備積立金） | 38,330,273 | 30,032,350 |
| 元本等合計 | 522,787,915 | 520,169,605 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 522,787,915 | 520,169,605 |
| 負債純資産合計 | 526,590,554 | 523,155,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
