明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 483,499 | 519,100 |
| コール・ローン | 6,230,722 | 8,446,451 |
| 親投資信託受益証券 | 516,191,406 | 623,235,499 |
| 未収入金 | 250,023 | 1,551,407 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産合計 | 523,155,660 | 633,752,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 523,155,660 | 633,752,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,251,671 | 1,557,796 |
| 未払受託者報酬 | 92,026 | 142,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,363 | 2,524,787 |
| その他未払費用 | 8,995 | 13,310 |
| 流動負債合計 | 2,986,055 | 4,238,138 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,986,055 | 4,238,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,508,111 | 1,030,197,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -476,338,506 | -400,683,300 |
| （分配準備積立金） | 30,032,350 | 19,592,523 |
| 元本等合計 | 520,169,605 | 629,514,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 520,169,605 | 629,514,325 |
| 負債純資産合計 | 523,155,660 | 633,752,463 |
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