明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 519,100 | 792,679 |
| コール・ローン | 8,446,451 | 6,511,608 |
| 親投資信託受益証券 | 623,235,499 | 529,732,600 |
| 未収入金 | 1,551,407 | 1,746,413 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 633,752,463 | 538,783,305 |
| 資産の部合計 | 633,752,463 | 538,783,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,557,796 | 3,241,670 |
| 未払受託者報酬 | 142,245 | 120,107 |
| 未払委託者報酬 | 2,524,787 | 2,131,920 |
| その他未払費用 | 13,310 | 12,851 |
| 流動負債計 | 4,238,138 | 5,506,548 |
| 負債の部合計 | 4,238,138 | 5,506,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,030,197,625 | 802,644,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,683,300 | -269,367,849 |
| （分配準備積立金） | 19,592,523 | 17,629,806 |
| 元本等合計 | 629,514,325 | 533,276,757 |
| 純資産の部合計 | 629,514,325 | 533,276,757 |
| 負債・純資産合計 | 633,752,463 | 538,783,305 |
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