明治安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 792,679 | 171,225 |
| コール・ローン | 6,511,608 | 6,327,040 |
| 親投資信託受益証券 | 529,732,600 | 464,514,863 |
| 未収入金 | 1,746,413 | 1,050,534 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 538,783,305 | 472,063,665 |
| 資産の部合計 | 538,783,305 | 472,063,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,241,670 | 948,591 |
| 未払受託者報酬 | 120,107 | 108,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,920 | 1,925,867 |
| その他未払費用 | 12,851 | 10,687 |
| 流動負債計 | 5,506,548 | 2,993,648 |
| 負債の部合計 | 5,506,548 | 2,993,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 802,644,606 | 645,221,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -269,367,849 | -176,151,072 |
| （分配準備積立金） | 17,629,806 | 17,330,364 |
| 元本等合計 | 533,276,757 | 469,070,017 |
| 純資産の部合計 | 533,276,757 | 469,070,017 |
| 負債・純資産合計 | 538,783,305 | 472,063,665 |
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