純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

③ 外国債券と日本株式の基本配分比率は概ね6:4とします。
基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
<マザーファンドの概要>※1 シティ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数で、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化したものです。シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。

2014/04/18 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年2月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数		純資産総額
追加型株式投資信託	141	本	699,380,448,840	円
単位型株式投資信託	1	本	2,895,007,553	円
合計	142	本	702,275,456,393	円

2014/04/18 9:00

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.296%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、下記の通りとします。

2014/04/18 9:00

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2014/04/18 9:00

#5 投資制限（連結）

式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
②投資する株式等の範囲

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#6 投資方針（連結）

①主として、明治安田外国債券マザーファンドおよび明治安田日本株式マザーファンドの受益証券への投資を通じて、外国債券および日本株式へ分散投資を行います。
②基本配分比率は、各資産クラスのリスク・リターン特性およびそれらの相関関係等を勘案し、当ファンドの中長期的な運用目的に合致するよう決定します。当初の公社債部分と株式部分の基本配分比率は概ね6:4とし、それぞれ純資産総額に対して上下10%程度を限度として調整を行いつつ運用します。
基本配分比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,897,136	0.61
合計(純資産総額)	1,943,770,191	100.00

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,740,261	8,210,787
普通株式に係る純資産額(千円)	8,740,261	8,210,787

1株当たり当期純利益金額

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第14期特定期間末(平成25年7月22日現在)			第15期特定期間末(平成26年1月20日現在)
元本の欠損	501,013,401円		元本の欠損		285,563,400円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		0.8174円	1口当たり純資産額	0.8787円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第14期特定期間

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)			1万口当たりの純資産額(円)
	分配落		分配付	分配落	分配付

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

明治安田外債日本株ファンド		(平成26年2月28日現在)
Ⅱ	負債総額	4,330,414	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,943,770,191	円
Ⅳ	発行済数量	2,289,368,205	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8490	円

(参考)マザーファンドの現況

2014/04/18 9:00

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,110,611	1.38
合計(純資産総額)		3,330,029,311	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2014/04/18 9:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	713,075	858,266
純資産の部
株主資本

2014/04/18 9:00

#14 運用体制（連結）

※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2014/04/18 9:00

#15 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2014/04/18 9:00

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(平成26年1月20日現在)
負債合計	10,689,866
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/18 9:00