有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期特定期間(平成18年9月28日から平成19年1月22日まで)	5,751,769,622	1,392,368
第2期特定期間(平成19年1月23日から平成19年7月20日まで)	3,684,405,384	111,955,450
第3期特定期間(平成19年7月21日から平成20年1月21日まで)	257,469,096	298,532,737
第4期特定期間(平成20年1月22日から平成20年7月22日まで)	21,324,586	296,533,146
第5期特定期間(平成20年7月23日から平成21年1月20日まで)	24,711,045	367,536,939
第6期特定期間(平成21年1月21日から平成21年7月21日まで)	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間(平成21年7月22日から平成22年1月20日まで)	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間(平成22年1月21日から平成22年7月20日まで)	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間(平成22年7月21日から平成23年1月20日まで)	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間(平成23年1月21日から平成23年7月20日まで)	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間(平成23年7月21日から平成24年1月20日まで)	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間(平成24年1月21日から平成24年7月20日まで)	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間(平成24年7月21日から平成25年1月21日まで)	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間(平成25年1月22日から平成25年7月22日まで)	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間(平成25年7月23日から平成26年1月20日まで)	3,639,087	393,051,769

(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)マザーファンド
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,283,918,700	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,110,611	1.38
合計(純資産総額)		3,330,029,311	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	業種	株数 (株)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	294,600	674.49	198,706,511	587	172,930,200	5.19
2	三井住友 フィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	37,000	5,345.27	197,775,340	4,540	167,980,000	5.04
3	日立製作所	日本	株式	電気機器	205,000	856.68	175,620,809	803	164,615,000	4.94
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	23,300	6,169.90	143,758,891	6,201	144,483,300	4.34
5	三井物産	日本	株式	卸売業	65,000	1,441.50	93,697,873	1,564	101,660,000	3.05
6	デンソー	日本	株式	輸送用機器	18,300	5,557.26	101,698,036	5,440	99,552,000	2.99
7	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	35,700	2,923.59	104,372,428	2,753	98,282,100	2.95
8	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	12,400	8,744.54	108,432,322	7,668	95,083,200	2.86
9	クボタ	日本	株式	機械	63,000	1,764.00	111,132,247	1,423	89,649,000	2.69
10	日本電産	日本	株式	電気機器	5,800	10,908.19	63,267,507	12,490	72,442,000	2.18
11	東京急行電鉄	日本	株式	陸運業	107,000	685.00	73,295,000	620	66,340,000	1.99
12	パナソニック	日本	株式	電気機器	51,200	1,289.56	66,025,725	1,276	65,331,200	1.96
13	TOTO	日本	株式	ガラス・土石製品	45,000	1,671.85	75,233,624	1,438	64,710,000	1.94
14	マツダ	日本	株式	輸送用機器	132,000	529.02	69,831,556	489	64,548,000	1.94
15	T&D ホールディングス	日本	株式	保険業	50,100	1,449.28	72,609,382	1,246	62,424,600	1.87
16	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	10,600	6,204.71	65,769,926	5,839	61,893,400	1.86
17	三井不動産	日本	株式	不動産業	19,000	3,581.00	68,039,000	3,027	57,513,000	1.73
18	セブン&アイ・ ホールディングス	日本	株式	小売業	13,900	4,223.86	58,711,699	3,813	53,000,700	1.59
19	東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	日本	株式	証券、商品 先物取引業	58,000	1,018.22	59,057,278	865	50,170,000	1.51
20	ミスミグループ本社	日本	株式	卸売業	16,500	3,248.51	53,600,446	2,962	48,873,000	1.47
21	ケーズ ホールディングス	日本	株式	小売業	17,500	2,936.60	51,390,574	2,780	48,650,000	1.46
22	良品計画	日本	株式	小売業	5,200	10,390.00	54,028,000	9,220	47,944,000	1.44
23	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	7,200	6,107.18	43,971,743	6,594	47,476,800	1.43
24	ジェイ エフ イー ホールディングス	日本	株式	鉄鋼	22,200	2,372.05	52,659,572	2,070	45,954,000	1.38
25	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	13,200	3,200.24	42,243,208	3,232	42,662,400	1.28
26	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	43,000	982.22	42,235,559	990	42,570,000	1.28
27	ファナック	日本	株式	電気機器	2,400	17,520.00	42,048,000	17,655	42,372,000	1.27
28	テルモ	日本	株式	精密機器	9,500	4,796.78	45,569,460	4,335	41,182,500	1.24
29	日本触媒	日本	株式	化学	31,000	1,213.41	37,615,880	1,236	38,316,000	1.15
30	中外製薬	日本	株式	医薬品	14,700	2,257.45	33,184,524	2,598	38,190,600	1.15

2.株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)
電気機器	14.40	陸運業	1.99
輸送用機器	10.68	保険業	1.87
銀行業	10.24	精密機器	1.69
情報・通信業	7.19	証券、商品先物取引業	1.51
機械	6.94	非鉄金属	1.38
卸売業	5.47	ゴム製品	1.28
小売業	4.96	サービス業	1.15
医薬品	4.47	石油・石炭製品	1.09
化学	3.59	パルプ・紙	0.97
建設業	3.56	繊維製品	0.95
鉄鋼	3.49	金属製品	0.93
不動産業	2.71	その他金融業	0.61
ガラス・土石製品	2.36	電気・ガス業	0.54
食料品	2.28	その他製品	0.33
		合計	98.62

3.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.62
合計	98.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)マザーファンド
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イギリス	397,816,501	16.35
	アメリカ	386,313,983	15.88
	イタリア	330,687,803	13.59
	ベルギー	208,752,050	8.58
	フランス	153,915,092	6.33
	スペイン	137,279,792	5.64
	ドイツ	128,202,919	5.27
	カナダ	52,470,636	2.16
	スウェーデン	44,465,562	1.83
	オーストリア	28,329,700	1.16
	オランダ	28,145,370	1.16
	デンマーク	27,596,913	1.13
	オーストラリア	25,428,211	1.05
	メキシコ	25,059,340	1.03
	マレーシア	12,256,725	0.50
	シンガポール	10,231,141	0.42
	南アフリカ	9,759,294	0.40
	ノルウェー	8,266,772	0.34
特殊債券	国際機関	45,896,476	1.89
	フランス	36,313,219	1.49
	ドイツ	27,376,035	1.13
社債券	オランダ	46,196,042	1.90
	アメリカ	34,338,284	1.41
	イギリス	28,100,524	1.16
	スイス	24,383,580	1.00
	ドイツ	18,671,330	0.77
	オーストラリア	16,060,070	0.66
	フランス	14,944,166	0.61
小計		2,307,257,530	94.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		125,616,507	5.16
合計(純資産総額)		2,432,874,037	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	TREASURY 2%	イギリス	国債 証券	920,000	17,439.46	160,443,108	17,450.40	160,543,763	2	2016年1月22日	6.60
2	TREASURY 4%	イギリス	国債 証券	740,000	18,395.31	136,125,355	18,375.80	135,980,924	4	2016年9月7日	5.59
3	BTPS I/L 2.1%	イタリア	国債 証券	700,000	13,193.79	99,185,216	14,095.18	106,898,022	2.1	2021年9月15日	4.39
4	BTPS 3.75%	イタリア	国債 証券	640,000	13,969.41	89,404,224	14,849.83	95,038,944	3.75	2021年3月1日	3.91
5	BELGIAN 1.25%	ベルギー	国債 証券	615,000	14,044.87	86,375,981	14,241.92	87,587,823	1.25	2018年6月22日	3.60
6	DEUTSCHLAND I/L 1.5%	ドイツ	国債 証券	480,000	14,716.76	81,620,144	14,510.24	80,948,344	1.5	2016年4月15日	3.33
7	FRANCE O.A.T. 3.5%	フランス	国債 証券	445,000	15,384.81	68,462,434	15,577.93	69,321,799	3.5	2026年4月25日	2.85
8	TREASURY 4.25%	イギリス	国債 証券	330,000	19,089.70	62,996,036	19,339.81	63,821,385	4.25	2027年12月7日	2.62
9	US TREASURY N/B 2.125%	アメリカ	国債 証券	615,000	10,470.25	64,392,083	10,139.04	62,355,144	2.125	2021年8月15日	2.56
10	US TREASURY N/B 1.75%	アメリカ	国債 証券	565,000	9,480.42	53,564,373	9,512.27	53,744,360	1.75	2023年5月15日	2.21
11	US TREASURY N/B 1%	アメリカ	国債 証券	510,000	10,348.94	52,779,638	10,310.27	52,582,403	1	2016年10月31日	2.16
12	CANADA-GOV'T 2.75%	カナダ	国債 証券	550,000	9,622.84	52,925,667	9,540.11	52,470,636	2.75	2016年9月1日	2.16
13	SPANISH GOV'T 4.3%	スペイン	国債 証券	340,000	14,972.94	50,908,018	15,401.84	52,366,281	4.3	2019年10月31日	2.15
14	BTPS 4%	イタリア	国債 証券	330,000	14,247.77	47,017,671	15,144.70	49,977,534	4	2020年9月1日	2.05
15	BELGIAN 0318 3.75%	ベルギー	国債 証券	310,000	15,998.58	49,595,598	16,012.55	49,638,920	3.75	2020年9月28日	2.04
16	US TREASURY N/B 2.75%	アメリカ	国債 証券	560,000	9,020.07	50,512,397	8,644.19	48,407,483	2.75	2042年8月15日	1.99
17	SWEDISH GOVRNMNT 4.25%	スウェー デン	国債 証券	2,500,000	1,767.19	44,179,950	1,778.62	44,465,562	4.25	2019年3月12日	1.83
18	BTPS 4.5%	イタリア	国債 証券	220,000	14,640.21	32,208,462	15,467.53	34,028,566	4.5	2018年8月1日	1.40
19	SPANISH GOV'T 3.25%	スペイン	国債 証券	230,000	14,550.49	33,466,128	14,596.18	33,571,234	3.25	2016年4月30日	1.38
20	US TREASURY N/B 0.875%	アメリカ	国債 証券	320,000	10,293.55	32,939,362	10,265.67	32,850,165	0.875	2016年12月31日	1.35
21	FRANCE O.A.T. 3.25%	フランス	国債 証券	225,000	13,898.91	31,272,556	14,272.66	32,113,501	3.25	2045年5月25日	1.32
22	US TREASURY N/B 0.25%	アメリカ	国債 証券	300,000	10,202.15	30,606,465	10,204.35	30,613,059	0.25	2014年11月30日	1.26
23	US TREASURY N/B 2.875%	アメリカ	国債 証券	330,000	8,388.40	27,681,727	8,832.94	29,148,707	2.875	2043年5月15日	1.20
24	BTAN 1%	フランス	国債 証券	205,000	14,104.96	28,915,183	14,216.06	29,142,940	1	2017年7月25日	1.20
25	DENMARK - BULLET 3%	デン マーク	国債 証券	1,300,000	2,092.08	27,197,102	2,122.83	27,596,913	3	2021年11月15日	1.13
26	US TREASURY N/B 4.5%	アメリカ	国債 証券	220,000	12,002.41	26,405,314	11,943.70	26,276,149	4.5	2036年2月15日	1.08
27	DEUTSCHLAND REP 2.25%	ドイツ	国債 証券	170,000	14,924.46	25,371,584	15,160.08	25,772,136	2.25	2021年9月4日	1.06
28	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	オースト ラリア	国債 証券	320,000	7,731.94	24,742,217	7,946.31	25,428,211	3.25	2029年4月21日	1.05
29	MEXICAN BONOS 8%	メキシコ	国債 証券	2,900,000	924.21	26,802,124	864.11	25,059,340	8	2020年6月11日	1.03
30	BELGIAN 3%	ベルギー	国債 証券	165,000	15,078.74	24,879,930	15,169.86	25,030,273	3	2019年9月28日	1.03

2.債券の業種別の投資比率

	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	82.82
	社債券	7.51
	特殊債券	4.50
合計		94.84

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

種類	売建 /買建	通貨	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	ドル	4,590,000.00	465,641,283	467,675,100	19.22
		ユーロ	384,334.98	53,939,699	53,683,910	2.21
		ノルウェークローネ	1,714,643.00	28,271,100	28,840,294	1.19
		ポンド	160,000.00	27,324,000	27,193,600	1.12
		ポーランドズロチ	560,000.00	18,197,200	18,720,800	0.77
		スイスフラン	70,000.00	7,846,090	8,033,900	0.33
		オーストラリアドル	65,039.80	5,961,550	5,912,117	0.24
		カナダドル	55,000.00	5,031,950	5,028,100	0.21
	売建	カナダドル	30,000.00	2,781,060	2,742,600	△0.11
		デンマーククローネ	630,000.00	11,559,870	11,799,900	△0.49
		オーストラリアドル	240,000.00	21,688,080	21,816,000	△0.90
		ドル	330,685.85	33,797,919	33,693,581	△1.38
		スウェーデンクローネ	3,020,000.00	46,976,100	47,172,400	△1.94
		ユーロ	1,045,000.00	143,809,645	145,965,600	△6.00
		ポンド	1,515,000.00	252,037,660	257,489,400	△10.58