有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	1,326,445	156,868,623
第22期特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	942,036	156,053,259
第23期特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	982,347	101,042,003
第24期特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	1,249,707	64,055,601
第25期特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	1,388,762	36,717,534
第26期特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	1,160,970	63,427,241
第27期特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	1,043,627	42,214,853

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,293,078,050	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,899,633	1.43
合計(純資産総額)		3,340,977,683	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,200	7,780.85	118,269,000	7,127.00	108,330,400	3.24
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	199,500	582.02	116,114,769	531.90	106,114,050	3.18
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,300	4,916.00	75,214,802	5,013.00	76,698,900	2.30
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,900	15,907.68	62,039,952	14,725.00	57,427,500	1.72
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,900	9,904.21	68,339,085	8,319.00	57,401,100	1.72
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	20,500	2,913.00	59,716,500	2,690.00	55,145,000	1.65
7	日本	株式	ソニー	電気機器	8,000	7,902.05	63,216,461	6,611.00	52,888,000	1.58
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	15,000	3,692.12	55,381,907	3,483.00	52,245,000	1.56
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,800	6,701.19	58,970,548	5,721.00	50,344,800	1.51
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	29,600	1,882.00	55,707,200	1,699.00	50,290,400	1.51
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	339,600	165.75	56,288,727	147.60	50,124,960	1.50
12	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	7,600	7,424.82	56,428,647	6,440.00	48,944,000	1.46
13	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	65,800	791.29	52,066,933	730.00	48,034,000	1.44
14	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	118,700	449.11	53,309,934	393.00	46,649,100	1.40
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,300	3,005.52	48,990,084	2,799.50	45,631,850	1.37
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,000	2,833.17	50,997,190	2,529.50	45,531,000	1.36
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	12,400	4,495.10	55,739,254	3,637.00	45,098,800	1.35
18	日本	株式	ファナック	電気機器	2,500	20,898.04	52,245,100	17,970.00	44,925,000	1.34
19	日本	株式	ヘリオス	医薬品	26,800	1,782.07	47,759,476	1,669.00	44,729,200	1.34
20	日本	株式	ワールド	繊維製品	22,200	2,594.52	57,598,517	2,013.00	44,688,600	1.34
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,800	4,392.93	51,836,655	3,763.00	44,403,400	1.33
22	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	13,400	3,600.05	48,240,750	3,255.00	43,617,000	1.31
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	42,643.06	51,171,672	36,270.00	43,524,000	1.30
24	日本	株式	みずほリース	その他金融業	13,900	3,476.12	48,318,084	2,848.00	39,587,200	1.18
25	日本	株式	積水化学工業	化学	24,300	1,858.01	45,149,704	1,609.00	39,098,700	1.17
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,100	5,722.17	40,627,456	5,277.00	37,466,700	1.12
27	日本	株式	ナブテスコ	機械	12,800	3,415.42	43,717,402	2,912.00	37,273,600	1.12
28	日本	株式	熊谷組	建設業	12,900	3,294.87	42,503,848	2,868.00	36,997,200	1.11
29	日本	株式	LIFULL	サービス業	86,500	538.18	46,552,882	414.00	35,811,000	1.07
30	日本	株式	住友不動産	不動産業	10,600	3,903.88	41,381,134	3,372.00	35,743,200	1.07

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.52
		建設業	2.67
		食料品	4.35
		繊維製品	1.34
		化学	7.12
		医薬品	6.22
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	1.32
		金属製品	0.42
		機械	6.09
		電気機器	13.68
		輸送用機器	8.25
		精密機器	1.64
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	2.06
		陸運業	3.24
		海運業	0.90
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	10.53
		卸売業	4.06
		小売業	4.20
		銀行業	4.68
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.16
		その他金融業	1.81
		不動産業	1.95
		サービス業	3.13
合計			98.57

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	631,482,864	43.48
	フランス	174,144,359	11.99
	イタリア	116,496,598	8.02
	スペイン	98,501,676	6.78
	イギリス	89,102,075	6.14
	ドイツ	43,201,955	2.97
	カナダ	26,072,801	1.80
	オーストラリア	25,704,018	1.77
	ベルギー	22,684,050	1.56
	スウェーデン	17,959,408	1.24
	メキシコ	11,542,794	0.79
	ポーランド	7,829,135	0.54
	南アフリカ	7,550,232	0.52
	マレーシア	7,283,897	0.50
	アイルランド	6,333,814	0.44
	ノルウェー	1,783,498	0.12
	小計	1,287,673,174	88.67
特殊債券	国際機関	14,067,647	0.97
社債券	フランス	22,899,418	1.58
	アメリカ	13,930,950	0.96
	ドイツ	13,887,334	0.96
	イギリス	11,453,569	0.79
	オランダ	7,788,795	0.54
	小計	69,960,066	4.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,580,573	5.55
合計(純資産総額)		1,452,281,460	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,081,000	11,239.55	121,499,593	11,564.52	125,012,550	2.5	2024/5/15	8.61
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	930,000	10,942.57	101,765,924	11,095.17	103,185,137	1.625	2022/11/15	7.11
3	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	524,000	14,601.32	76,510,959	14,215.80	74,490,834	4.25	2023/10/25	5.13
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	490,000	11,714.99	57,403,472	13,272.66	65,036,044	2.875	2043/5/15	4.48
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,642.06	51,081,924	11,163.56	53,585,135	1.75	2023/5/15	3.69
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	480,000	10,938.70	52,505,787	10,951.54	52,567,435	1.375	2021/1/31	3.62
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	350,000	13,588.94	47,561,293	13,591.34	47,569,715	2.15	2025/10/31	3.28
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	408,000	10,485.61	42,781,316	11,221.70	45,784,555	1.625	2026/2/15	3.15
9	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	260,000	16,213.82	42,155,934	17,006.57	44,217,100	1.75	2049/1/22	3.04
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	340,000	11,061.10	37,607,757	11,813.31	40,165,255	2.375	2027/5/15	2.77
11	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	250,000	14,456.71	36,141,799	14,501.87	36,254,687	1	2024/4/22	2.50
12	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	280,000	12,323.50	34,505,815	12,717.94	35,610,244	0	2029/8/15	2.45
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.75%	280,000	12,728.44	35,639,650	12,514.48	35,040,553	3.75	2021/3/1	2.41
14	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	168,000	14,420.35	24,226,191	15,831.70	26,597,265	4.75	2028/9/1	1.83
15	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	169,000	15,003.90	25,356,598	14,975.02	25,307,796	3.5	2026/4/25	1.74
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	9,944.99	19,392,747	12,486.98	24,349,628	2.5	2045/2/15	1.68
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	160,000	15,153.34	24,245,346	14,802.96	23,684,751	4.5	2026/3/1	1.63
18	フラ ンス	社債券	BNP PARIBAS 3.5%	200,000	11,313.42	22,626,841	11,449.70	22,899,418	3.5	2023/3/1	1.58
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,442.01	20,884,032	11,047.30	22,094,601	1.375	2023/9/30	1.52
20	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	145,000	14,571.95	21,129,335	14,948.55	21,675,407	2.75	2027/10/25	1.49
21	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	160,000	12,745.17	20,392,279	12,879.05	20,606,485	0.5	2029/5/25	1.42
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	140,000	13,645.00	19,103,013	13,677.37	19,148,326	2.75	2024/10/31	1.32
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	130,000	11,243.07	14,616,000	13,765.09	17,894,626	3.125	2041/11/15	1.23
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	150,000	11,083.20	16,624,811	11,544.86	17,317,298	2.75	2023/7/31	1.19
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	140,000	11,703.53	16,384,954	12,185.20	17,059,281	2.625	2029/2/15	1.17
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	10,971.74	14,811,853	11,128.51	15,023,499	1.875	2022/5/31	1.03
27	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	110,000	13,407.98	14,748,778	13,356.72	14,692,396	0.9	2029/6/22	1.01
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	70,000	19,037.03	13,325,922	20,382.20	14,267,546	3.25	2045/5/25	0.98
29	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 3.5%	200,000	7,071.59	14,143,194	7,033.82	14,067,647	3.5	2021/1/22	0.97
30	ドイツ	社債券	DEUTSCH BAHN FIN 1.5%	100,000	13,992.01	13,992,013	13,887.33	13,887,334	1.5	2032/12/8	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.67
特殊債券	0.97
社債券	4.82
合計	94.45

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。