有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	1,326,445	156,868,623
第22期特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	942,036	156,053,259
第23期特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	982,347	101,042,003
第24期特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	1,249,707	64,055,601
第25期特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	1,388,762	36,717,534
第26期特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	1,160,970	63,427,241
第27期特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	1,043,627	42,214,853
第28期特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	1,152,012	25,906,097

 
 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,690,081,850	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,791,219	0.51
合計(純資産総額)		3,708,873,069	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	14,100	7,670.43	108,153,192	8,309.00	117,156,900	3.16
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,500	7,209.94	111,754,070	7,006.00	108,593,000	2.93
3	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	50,706.71	70,989,406	56,740.00	79,436,000	2.14
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,100	5,618.54	62,365,794	6,598.00	73,237,800	1.97
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	162,800	510.55	83,117,540	442.50	72,039,000	1.94
6	日本	株式	花王	化学	8,900	8,300.23	73,872,047	8,069.00	71,814,100	1.94
7	日本	株式	ネクソン	情報・通信業	25,900	2,281.62	59,094,136	2,483.00	64,309,700	1.73
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,700	2,799.56	63,550,144	2,729.00	61,948,300	1.67
9	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	7,100	7,993.83	56,756,255	8,560.00	60,776,000	1.64
10	日本	株式	ヘリオス	医薬品	32,300	1,688.11	54,525,953	1,835.00	59,270,500	1.60
11	日本	株式	HOYA	精密機器	5,400	10,048.16	54,260,093	10,415.00	56,241,000	1.52
12	日本	株式	ワールド	繊維製品	35,300	2,011.94	71,021,482	1,554.00	54,856,200	1.48
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,500	2,532.73	56,986,425	2,411.50	54,258,750	1.46
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,400	14,873.70	50,570,587	15,890.00	54,026,000	1.46
15	日本	株式	日本電産	電気機器	5,900	8,601.32	50,747,826	8,911.00	52,574,900	1.42
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,900	1,797.84	55,553,256	1,664.50	51,433,050	1.39
17	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	65,100	754.81	49,138,131	783.00	50,973,300	1.37
18	日本	株式	ホシザキ	機械	5,900	8,084.91	47,700,998	8,110.00	47,849,000	1.29
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,800	2,600.95	43,696,028	2,840.50	47,720,400	1.29
20	日本	株式	IDOM	卸売業	86,800	510.35	44,298,380	541.00	46,958,800	1.27
21	日本	株式	三井物産	卸売業	23,800	1,698.61	40,427,077	1,914.00	45,553,200	1.23
22	日本	株式	丸紅	卸売業	70,700	519.86	36,754,102	639.60	45,219,720	1.22
23	日本	株式	ファナック	電気機器	2,400	18,478.55	44,348,530	18,605.00	44,652,000	1.20
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	13,000	3,313.74	43,078,664	3,361.00	43,693,000	1.18
25	日本	株式	富士電機	電気機器	12,400	2,956.84	36,664,822	3,315.00	41,106,000	1.11
26	日本	株式	LIFULL	サービス業	87,700	465.51	40,825,673	464.00	40,692,800	1.10
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,000	3,607.40	36,074,000	4,026.00	40,260,000	1.09
28	日本	株式	楽天	サービス業	42,800	992.62	42,484,238	933.00	39,932,400	1.08
29	日本	株式	IHI	機械	24,600	1,459.82	35,911,766	1,575.00	38,745,000	1.04
30	日本	株式	エーザイ	医薬品	4,100	8,529.57	34,971,237	9,265.00	37,986,500	1.02

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.52
		食料品	3.74
		繊維製品	1.48
		化学	5.24
		医薬品	6.27
		石油・石炭製品	0.63
		ゴム製品	1.18
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	0.74
		機械	5.17
		電気機器	14.94
		輸送用機器	6.81
		精密機器	2.15
		その他製品	3.70
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	4.11
		空運業	0.70
		情報・通信業	8.93
		卸売業	4.49
		小売業	6.36
		銀行業	4.78
		証券、商品先物取引業	0.46
		保険業	1.57
		その他金融業	2.17
		不動産業	2.30
		サービス業	5.84
合計			99.49

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	514,401,684	36.85
	イタリア	175,339,104	12.56
	フランス	119,511,304	8.56
	スペイン	92,085,934	6.60
	イギリス	89,863,624	6.44
	ドイツ	74,024,515	5.30
	オーストラリア	44,868,292	3.21
	ベルギー	44,118,764	3.16
	アイルランド	38,493,467	2.76
	カナダ	18,189,020	1.30
	ポーランド	14,947,504	1.07
	メキシコ	10,410,719	0.75
	ノルウェー	10,325,237	0.74
	マレーシア	7,179,818	0.51
	イスラエル	5,192,714	0.37
	スウェーデン	4,150,486	0.30
	小計	1,263,102,186	90.48
社債券	フランス	44,145,081	3.16
	スペイン	25,565,767	1.83
	アメリカ	14,240,955	1.02
	イギリス	11,126,812	0.80
	オランダ	7,967,094	0.57
	小計	103,045,709	7.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,804,183	2.14
合計(純資産総額)		1,395,952,078	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,081,000	11,372.29	122,934,508	11,430.73	123,566,266	2.5	2024/5/15	8.85
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,008,000	11,133.58	112,226,574	11,262.81	113,529,219	1.625	2026/2/15	8.13
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	490,000	14,063.50	68,911,160	13,593.08	66,606,122	2.875	2043/5/15	4.77
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	540,000	11,841.21	63,942,584	11,857.93	64,032,869	2.375	2027/5/15	4.59
5	イタリア	国債 証券	BTPS 0.95%	490,000	12,800.19	62,720,972	12,843.10	62,931,235	0.95	2023/3/15	4.51
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	550,000	10,941.44	60,177,969	10,987.89	60,433,426	1.75	2023/5/15	4.33
7	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	350,000	14,132.31	49,463,097	14,036.32	49,127,151	2.15	2025/10/31	3.52
8	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	270,000	18,078.56	48,812,124	17,109.74	46,196,322	1.75	2049/1/22	3.31
9	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	235,000	15,554.23	36,552,448	15,329.92	36,025,323	2.75	2027/10/25	2.58
10	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	218,000	16,136.28	35,177,096	16,307.33	35,549,993	4.75	2028/9/1	2.55
11	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	240,000	14,586.14	35,006,745	14,611.45	35,067,497	1	2024/4/22	2.51
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	170,000	20,853.11	35,450,294	20,599.66	35,019,430	3.25	2045/5/25	2.51
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	245,000	13,346.00	32,697,718	12,796.30	31,350,937	2.5	2045/2/15	2.25
14	スペイン	社債 券	BANCO SANTANDER 1.375%	200,000	12,810.48	25,620,974	12,782.88	25,565,767	1.375	2022/2/9	1.83
15	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 2.4%	160,000	15,765.68	25,225,091	15,588.39	24,941,428	2.4	2030/5/15	1.79
16	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	150,000	15,367.56	23,051,348	15,211.98	22,817,974	4.5	2026/3/1	1.63
17	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	130,000	16,664.43	21,663,762	17,265.92	22,445,704	5.25	2029/11/1	1.61
18	フランス	社債 券	BNP PARIBAS 3.5%	200,000	11,125.75	22,251,501	11,204.11	22,408,228	3.5	2023/3/1	1.61
19	フランス	社債 券	SOCIETE GENERALE 3.25%	200,000	10,884.17	21,768,354	10,868.42	21,736,853	3.25	2022/1/12	1.56
20	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0338 0.5%	160,000	13,030.12	20,848,195	13,011.23	20,817,982	0.5	2024/10/22	1.49
21	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	140,000	13,419.43	18,787,213	13,097.81	18,336,939	0	2029/8/15	1.31
22	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.5%	124,000	13,575.04	16,833,055	13,821.14	17,138,223	1.5	2027/4/30	1.23
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	150,000	11,319.61	16,979,423	11,331.13	16,996,708	2.75	2023/7/31	1.22
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2%	130,000	13,071.22	16,992,590	13,006.22	16,908,086	2	2022/1/4	1.21
25	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	120,000	13,550.76	16,260,912	13,245.86	15,895,041	0.5	2029/5/25	1.14
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	110,000	14,527.03	15,979,740	14,082.02	15,490,224	3.125	2041/11/15	1.11
27	イタリア	国債 証券	BTPS 4%	91,000	16,677.07	15,176,136	16,948.48	15,423,124	4	2037/2/1	1.10
28	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	110,000	14,045.11	15,449,623	13,811.73	15,192,911	0.9	2029/6/22	1.09
29	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	190,000	7,938.71	15,083,553	7,935.06	15,076,618	2	2021/12/21	1.08
30	ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	470,000	3,169.07	14,894,651	3,180.32	14,947,504	2.75	2029/10/25	1.07

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.48
社債券	7.38
合計	97.86

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。