有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	18,025,320	359,582,616
第7期特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	1,326,445	156,868,623
第22期特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	942,036	156,053,259
第23期特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	982,347	101,042,003
第24期特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	1,249,707	64,055,601
第25期特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	1,388,762	36,717,534

 
 
(参考)
明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,781,152,450	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,208,582	2.00
合計(純資産総額)		3,858,361,032	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,100	6,816.26	171,088,126	6,697.00	168,094,700	4.36
2	日本	株式	花王	化学	17,000	7,637.56	129,838,633	8,424.00	143,208,000	3.71
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11,700	7,877.46	92,166,289	10,280.00	120,276,000	3.12
4	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	28,000	4,241.87	118,772,539	4,219.00	118,132,000	3.06
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	55,069.48	99,125,073	64,930.00	116,874,000	3.03
6	日本	株式	オリンパス	精密機器	19,400	4,573.74	88,730,559	4,925.00	95,545,000	2.48
7	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	24,100	3,955.12	95,318,585	3,942.00	95,002,200	2.46
8	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	19,200	4,700.60	90,251,569	4,894.00	93,964,800	2.44
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	29,400	3,161.75	92,955,724	3,139.00	92,286,600	2.39
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,900	4,632.03	82,913,395	4,801.00	85,937,900	2.23
11	日本	株式	三井不動産	不動産業	31,200	2,649.88	82,676,533	2,637.50	82,290,000	2.13
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	42,000	1,684.54	70,751,062	1,846.00	77,532,000	2.01
13	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	78,600	940.00	73,884,000	966.00	75,927,600	1.97
14	日本	株式	日本郵政	サービス業	55,400	1,351.84	74,892,271	1,355.00	75,067,000	1.95
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,000	24,558.68	73,676,043	24,975.00	74,925,000	1.94
16	日本	株式	日本電気	電気機器	20,100	3,605.12	72,463,075	3,715.00	74,671,500	1.94
17	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	50,400	1,541.58	77,695,974	1,460.00	73,584,000	1.91
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,200	14,630.25	61,447,089	17,325.00	72,765,000	1.89
19	日本	株式	日本電産	電気機器	5,100	12,690.71	64,722,638	13,475.00	68,722,500	1.78
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	8,600	6,622.17	56,950,662	7,570.00	65,102,000	1.69
21	日本	株式	良品計画	小売業	2,400	24,349.23	58,438,166	26,420.00	63,408,000	1.64
22	日本	株式	アイフル	その他金融業	201,900	274.44	55,410,854	299.00	60,368,100	1.56
23	日本	株式	商船三井	海運業	22,400	2,674.41	59,906,996	2,610.00	58,464,000	1.52
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	20,400	2,752.94	56,159,983	2,833.00	57,793,200	1.50
25	日本	株式	日本航空	空運業	14,000	3,963.36	55,487,104	4,065.00	56,910,000	1.47
26	日本	株式	山九	陸運業	10,400	5,297.28	55,091,811	5,450.00	56,680,000	1.47
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,800	5,064.74	59,763,975	4,782.00	56,427,600	1.46
28	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	19,200	2,927.45	56,207,205	2,905.00	55,776,000	1.45
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	19,800	2,604.40	51,567,120	2,810.00	55,638,000	1.44
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,100	5,338.64	53,920,273	5,426.00	54,802,600	1.42

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.56
		建設業	3.25
		食料品	4.26
		繊維製品	0.86
		パルプ・紙	1.97
		化学	7.75
		医薬品	5.69
		機械	3.19
		電気機器	12.85
		輸送用機器	7.60
		精密機器	3.44
		その他製品	1.33
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	4.59
		海運業	1.52
		空運業	1.47
		情報・通信業	8.09
		卸売業	4.04
		小売業	5.19
		銀行業	5.52
		保険業	1.42
		その他金融業	1.56
		不動産業	3.05
		サービス業	6.78
合計			98.00

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	599,009,163	41.77
	イタリア	157,996,770	11.02
	フランス	134,970,866	9.41
	イギリス	79,013,369	5.51
	スペイン	78,437,223	5.47
	ベルギー	34,432,127	2.40
	メキシコ	33,009,228	2.30
	ドイツ	26,895,689	1.88
	カナダ	26,804,901	1.87
	デンマーク	17,650,207	1.23
	オーストリア	17,331,070	1.21
	オーストラリア	11,111,392	0.77
	シンガポール	10,339,282	0.72
	フィンランド	8,291,048	0.58
	マレーシア	7,420,604	0.52
	ポーランド	6,659,965	0.46
	アイルランド	5,954,651	0.42
	スウェーデン	5,509,397	0.38
	ノルウェー	1,936,550	0.14
	小計	1,262,773,502	88.06
特殊債券	国際機関	15,573,155	1.09
	ドイツ	9,027,797	0.63
	小計	24,600,952	1.72
社債券	アメリカ	22,654,778	1.58
	オーストラリア	13,173,883	0.92
	イギリス	11,363,066	0.79
	オランダ	8,411,968	0.59
	小計	55,603,695	3.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,978,050	6.34
合計(純資産総額)		1,433,956,199	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	111,726,539	7.79
	売建	―	111,645,107	△7.78

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	690,000	10,737.38	80,991,564	10,880.74	81,734,981	0.125	2023/1/15	5.70
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,596.74	50,864,384	10,753.52	51,616,914	1.75	2023/5/15	3.60
3	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.75%	370,000	13,958.16	51,645,203	13,384.45	49,522,478	3.75	2021/3/1	3.45
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	15,562.02	46,530,463	15,524.20	46,417,360	3.5	2026/4/25	3.24
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	315,000	10,753.52	33,873,600	10,864.39	34,222,840	1.875	2022/7/31	2.39
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	304,000	10,949.27	33,285,807	10,988.25	33,404,299	2.125	2021/8/15	2.33
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	15,824.29	32,914,534	14,813.05	30,811,151	4.75	2028/9/1	2.15
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	271,000	10,931.78	29,625,129	11,073.14	30,008,213	2.5	2024/5/15	2.09
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	258,000	10,126.41	26,126,152	10,398.39	26,827,855	1.625	2026/2/15	1.87
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,804.19	25,000,708	9,970.50	25,424,786	2.5	2045/2/15	1.77
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	164,000	15,487.63	25,399,720	15,217.80	24,957,195	4.25	2023/10/25	1.74
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,779.50	24,253,895	10,873.92	24,466,324	1.875	2022/5/31	1.71
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	13,679.50	23,255,157	13,814.42	23,484,515	2.15	2025/10/31	1.64
14	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.5%	4,000,000	537.24	21,489,736	551.64	22,065,728	7.5	2027/6/3	1.54
15	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	145,000	14,919.66	21,633,513	15,114.40	21,915,892	2.75	2027/10/25	1.53
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,334.29	20,668,593	10,549.10	21,098,214	1.375	2023/9/30	1.47
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	180,000	10,993.66	19,788,589	11,001.24	19,802,248	1.625	2019/12/31	1.38
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,616.66	18,048,336	10,759.58	18,291,297	2.875	2043/5/15	1.28
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	100,000	17,150.76	17,150,762	17,600.90	17,600,903	3.25	2045/5/25	1.23
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,866.12	17,385,802	10,936.28	17,498,058	2	2022/2/15	1.22
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,779.50	17,247,215	10,889.51	17,423,221	2	2022/11/30	1.22
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	160,000	10,542.20	16,867,527	10,869.59	17,391,345	2.375	2027/5/15	1.21
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	150,000	10,954.47	16,431,713	11,200.46	16,800,702	2.75	2023/7/31	1.17
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	155,000	10,498.86	16,273,247	10,669.50	16,537,733	1.5	2023/2/28	1.15
25	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.5%	82,000	19,660.35	16,121,490	19,881.07	16,302,479	3.5	2045/1/22	1.14
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	150,000	10,682.93	16,024,396	10,808.95	16,213,438	1.25	2021/3/31	1.13
27	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 3.5%	200,000	7,765.55	15,531,117	7,786.57	15,573,155	3.5	2021/1/22	1.09
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	110,000	14,789.72	16,268,699	14,155.49	15,571,043	5.5	2021/4/30	1.09
29	デンマ ーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 3%	840,000	1,888.40	15,862,610	1,851.73	15,554,557	3	2021/11/15	1.08
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	130,000	11,150.23	14,495,299	11,289.68	14,676,589	3.125	2041/11/15	1.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.06
特殊債券	1.72
社債券	3.88
合計	93.66

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	26,000.00	2,835,273	2,866,760	0.19
	カナダドル	買建	23,700.00	1,979,279	1,990,326	0.13
	ユーロ	買建	218,300.00	27,461,791	27,527,630	1.91
	ポンド	買建	126,400.00	18,080,420	18,622,512	1.29
	スウェーデンクローナ	買建	1,119,400.00	13,556,915	13,388,024	0.93
	ノルウェークローネ	買建	2,833,200.00	36,673,125	36,633,276	2.55
	ポーランドズロチ	買建	62,300.00	1,821,079	1,814,176	0.12
	オーストラリアドル	買建	11,002.70	861,879	868,993	0.06
	南アフリカランド	買建	1,019,700.00	8,224,288	8,014,842	0.55
	ドル	売建	390,300.00	42,569,652	43,034,478	△3.00
	メキシコペソ	売建	3,780,000.00	21,110,514	21,432,600	△1.49
	ユーロ	売建	39,800.00	4,960,074	5,018,780	△0.34
	デンマーククローネ	売建	600,900.00	10,128,403	10,161,219	△0.70
	オーストラリアドル	売建	141,800.00	11,196,897	11,199,364	△0.78
	ニュージーランドドル	売建	208,600.00	15,708,289	15,761,816	△1.09
	シンガポールドル	売建	61,500.00	4,939,557	5,036,850	△0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。