有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	11,973,021	813,185,446
第8期特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	11,426,383	749,590,076
第9期特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	8,555,123	988,135,339
第10期特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	7,925,542	967,215,847
第11期特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	11,436,946	782,430,778
第12期特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	5,057,838	579,463,829
第13期特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	6,245,372	465,269,771
第14期特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	6,547,168	301,774,550
第15期特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	3,639,087	393,051,769
第16期特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	3,143,172	263,632,450
第17期特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	5,877,700	433,190,865
第18期特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	4,794,475	256,682,409
第19期特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	3,508,610	103,171,040
第20期特定期間	2016年 1月21日～2016年 7月20日	3,293,272	120,128,883
第21期特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	1,326,445	156,868,623
第22期特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	942,036	156,053,259
第23期特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	982,347	101,042,003
第24期特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	1,249,707	64,055,601
第25期特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	1,388,762	36,717,534
第26期特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	1,160,970	63,427,241

 
(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,460,577,710	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,400,328	2.96
合計(純資産総額)		3,565,978,038	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,800	6,809.97	121,217,466	6,960.00	123,888,000	3.47
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	204,100	512.48	104,597,168	510.40	104,172,640	2.92
3	日本	株式	アサヒグループ ホールディングス	食料品	15,900	4,770.84	75,856,428	4,956.00	78,800,400	2.21
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	16,200	4,982.29	80,713,098	4,459.00	72,235,800	2.03
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,600	4,743.40	64,510,240	5,096.00	69,305,600	1.94
6	日本	株式	信越化学工業	化学	6,400	9,547.96	61,106,961	10,715.00	68,576,000	1.92
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,100	4,544.84	64,082,246	4,824.00	68,018,400	1.91
8	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	23,000	2,757.05	63,412,157	2,846.00	65,458,000	1.84
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,600	35,215.21	56,344,344	40,290.00	64,464,000	1.81
10	日本	株式	ヒューリック	不動産業	63,300	954.08	60,393,718	1,014.00	64,186,200	1.80
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	41,800	1,460.70	61,057,581	1,490.50	62,302,900	1.75
12	日本	株式	三井物産	卸売業	36,600	1,793.50	65,642,100	1,663.00	60,865,800	1.71
13	日本	株式	ファナック	電気機器	3,200	19,865.84	63,570,718	18,455.00	59,056,000	1.66
14	日本	株式	大成建設	建設業	15,600	4,803.06	74,927,856	3,760.00	58,656,000	1.64
15	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	20,200	2,733.60	55,218,816	2,718.00	54,903,600	1.54
16	日本	株式	日本電産	電気機器	3,900	13,325.90	51,971,029	13,855.00	54,034,500	1.52
17	日本	株式	花王	化学	6,900	7,795.27	53,787,363	7,674.00	52,950,600	1.48
18	日本	株式	ソニー	電気機器	8,600	5,914.94	50,868,484	6,042.00	51,961,200	1.46
19	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	120,500	379.50	45,730,355	428.10	51,586,050	1.45
20	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	15,800	3,746.59	59,196,122	3,185.00	50,323,000	1.41
21	日本	株式	協和キリン	医薬品	25,500	2,137.00	54,493,631	1,945.00	49,597,500	1.39
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,900	5,387.93	47,952,577	5,472.00	48,700,800	1.37
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,500	16,400.94	41,002,350	19,005.00	47,512,500	1.33
24	日本	株式	富士通	電気機器	5,700	8,334.33	47,505,703	8,203.00	46,757,100	1.31
25	日本	株式	日本電気	電気機器	10,200	3,849.19	39,261,797	4,550.00	46,410,000	1.30
26	日本	株式	SMC	機械	1,100	41,924.23	46,116,653	40,140.00	44,154,000	1.24
27	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	32,700	1,438.26	47,031,158	1,299.00	42,477,300	1.19
28	日本	株式	エーザイ	医薬品	7,800	8,412.04	65,613,912	5,430.00	42,354,000	1.19
29	日本	株式	アスクル	小売業	14,400	2,661.53	38,326,103	2,899.00	41,745,600	1.17
30	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	28,500	1,332.84	37,985,940	1,456.00	41,496,000	1.16

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.68
		建設業	3.71
		食料品	3.71
		繊維製品	1.21
		化学	6.86
		医薬品	5.50
		石油・石炭製品	1.31
		ゴム製品	1.19
		ガラス・土石製品	1.59
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	0.38
		金属製品	0.42
		機械	5.60
		電気機器	12.59
		輸送用機器	7.39
		精密機器	2.11
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.63
		陸運業	3.68
		海運業	0.53
		空運業	0.49
		情報・通信業	9.50
		卸売業	3.83
		小売業	4.32
		銀行業	4.70
		証券、商品先物取引業	1.89
		保険業	2.28
		その他金融業	0.49
		不動産業	3.08
		サービス業	3.62
合計			97.04

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅱ.明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	621,228,582	44.39
	イタリア	221,234,860	15.81
	フランス	171,334,542	12.24
	スペイン	82,890,943	5.92
	イギリス	76,791,801	5.49
	オーストラリア	26,502,208	1.89
	カナダ	25,809,579	1.84
	スウェーデン	17,713,488	1.27
	メキシコ	10,664,157	0.76
	ポーランド	8,456,346	0.60
	ベルギー	7,940,025	0.57
	南アフリカ	7,346,358	0.52
	マレーシア	6,991,349	0.50
	アイルランド	6,217,969	0.44
	ドイツ	2,496,090	0.18
	ノルウェー	1,796,986	0.13
	小計	1,295,415,283	92.56
特殊債券	国際機関	13,853,063	0.99
社債券	アメリカ	13,744,800	0.98
	オーストラリア	12,032,726	0.86
	イギリス	11,130,393	0.80
	オランダ	7,791,811	0.56
	小計	44,699,730	3.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,589,462	3.26
合計(純資産総額)		1,399,557,538	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	991,000	10,908.04	108,098,760	11,158.33	110,579,137	2.5	2024/5/15	7.90
2	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	540,000	12,514.74	67,579,611	12,471.36	67,345,386	3.75	2021/3/1	4.81
3	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	410,000	13,455.07	55,165,789	13,675.66	56,070,222	5.5	2022/9/1	4.01
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,353.23	49,695,529	10,767.43	51,683,669	1.75	2023/5/15	3.69
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	408,000	10,201.03	41,620,204	10,742.47	43,829,316	1.625	2026/2/15	3.13
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	340,000	10,760.89	36,587,060	11,339.65	38,554,822	2.375	2027/5/15	2.75
7	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	170,000	17,836.72	30,322,426	20,578.19	34,982,927	3.25	2045/5/25	2.50
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	315,000	10,451.37	32,921,839	10,770.75	33,927,886	1.875	2022/7/31	2.42
9	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	14,097.95	29,323,747	15,823.58	32,913,062	4.75	2028/9/1	2.35
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	304,000	10,562.82	32,110,997	10,761.60	32,715,291	2.125	2021/8/15	2.34
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,675.38	24,672,229	11,777.96	30,033,821	2.5	2045/2/15	2.15
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	240,000	10,891.92	26,140,630	11,679.82	28,031,583	2.625	2029/2/15	2.00
13	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.5%	230,000	12,252.34	28,180,384	12,120.59	27,877,369	2.5	2020/10/25	1.99
14	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	169,000	14,668.46	24,789,699	15,018.99	25,382,107	3.5	2026/4/25	1.81
15	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,461.35	23,538,056	10,761.60	24,213,620	1.875	2022/5/31	1.73
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	164,000	14,232.05	23,340,568	14,290.86	23,437,025	4.25	2023/10/25	1.67
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	12,944.00	22,004,809	13,439.22	22,846,687	2.15	2025/10/31	1.63
18	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.5%	150,000	12,350.16	18,525,242	14,618.17	21,927,267	1.5	2047/7/22	1.57
19	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	145,000	14,246.16	20,656,945	15,003.70	21,755,374	2.75	2027/10/25	1.55
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,425.59	17,723,509	12,543.98	21,324,769	2.875	2043/5/15	1.52
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,158.61	20,317,226	10,618.55	21,237,106	1.375	2023/9/30	1.52
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	145,000	10,955.65	15,885,693	12,410.90	17,995,815	2.75	2047/8/15	1.29
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,480.48	16,768,781	10,826.48	17,322,373	2	2022/11/30	1.24
24	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,514.58	16,823,341	10,779.07	17,246,520	2	2022/2/15	1.23
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	130,000	10,937.93	14,219,313	13,006.41	16,908,342	3.125	2041/11/15	1.21
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	150,000	9,158.24	13,737,366	11,246.50	16,869,751	2.25	2046/8/15	1.21
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	150,000	10,782.40	16,173,602	11,169.15	16,753,726	2.75	2023/7/31	1.20
28	イギリス	国債 証券	TREASURY 3.5%	82,000	17,778.47	14,578,353	20,333.17	16,673,204	3.5	2045/1/22	1.19
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	155,000	10,269.23	15,917,308	10,668.45	16,536,107	1.5	2023/2/28	1.18
30	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	150,000	10,387.33	15,581,002	10,580.29	15,870,440	1.25	2021/3/31	1.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.56
特殊債券	0.99
社債券	3.19
合計	96.74

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。