- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |||
| 第1期特定期間末(平成19年1月22日) | 5,811,401,697 | 6,047,167,164 | 10,106 | 10,516 | ||
| 第2期特定期間末(平成19年7月20日) | 9,459,517,080 | 9,739,201,895 | 10,147 | 10,447 | ||
| 第3期特定期間末(平成20年1月21日) | 7,965,576,889 | 8,011,985,706 | 8,582 | 8,632 | ||
| 第4期特定期間末(平成20年7月22日) | 7,772,837,038 | 7,817,869,812 | 8,630 | 8,680 | ||
| 第5期特定期間末(平成21年1月20日) | 5,350,083,759 | 5,393,402,404 | 6,175 | 6,225 | ||
| 第6期特定期間末(平成21年7月21日) | 5,657,718,567 | 5,699,329,425 | 6,798 | 6,848 | ||
| 第7期特定期間末(平成22年1月20日) | 5,120,955,970 | 5,147,279,327 | 6,809 | 6,844 | ||
| 第8期特定期間末(平成22年7月20日) | 4,170,702,231 | 4,194,442,015 | 6,149 | 6,184 | ||
| 第9期特定期間末(平成23年1月20日) | 3,604,107,241 | 3,624,418,495 | 6,211 | 6,246 | ||
| 第10期特定期間末(平成23年7月20日) | 2,919,983,594 | 2,936,937,332 | 6,028 | 6,063 | ||
| 第11期特定期間末(平成24年1月20日) | 2,278,017,534 | 2,288,199,862 | 5,593 | 5,618 | ||
| 第12期特定期間末(平成24年7月20日) | 2,009,738,761 | 2,018,485,074 | 5,745 | 5,770 | ||
| 第13期特定期間末(平成25年1月21日) | 2,086,979,052 | 2,094,577,804 | 6,866 | 6,891 | ||
| 第14期特定期間末(平成25年7月22日) | 2,243,260,153 | 2,250,120,836 | 8,174 | 8,199 | ||
| 第15期特定期間末(平成26年1月20日) | 2,069,297,472 | 2,075,184,624 | 8,787 | 8,812 | ||
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||||
| 平成25年 2月末 | 2,117,281,826 | 7,121 | ||||
| 3月末 | 2,161,345,312 | 7,413 | ||||
| 4月末 | 2,321,973,347 | 8,074 | ||||
| 5月末 | 2,244,918,784 | 8,033 | ||||
| 6月末 | 2,166,272,243 | 7,844 | ||||
| 7月末 | 2,145,703,370 | 7,856 | ||||
| 8月末 | 2,081,982,948 | 7,732 | ||||
| 9月末 | 2,111,649,133 | 8,062 | ||||
| 10月末 | 2,115,874,799 | 8,210 | ||||
| 11月末 | 2,169,369,579 | 8,609 | ||||
| 12月末 | 2,135,099,417 | 8,867 | ||||
| 平成26年 1月末 | 1,995,077,325 | 8,507 | ||||
| 2月末 | 1,943,770,191 | 8,490 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
