有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/20 9:06
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(平成19年 1月22日)	5,811,401,697	6,047,167,164	10,106	10,516
第2期特定期間末	(平成19年 7月20日)	9,459,517,080	9,739,201,895	10,147	10,447
第3期特定期間末	(平成20年 1月21日)	7,965,576,889	8,011,985,706	8,582	8,632
第4期特定期間末	(平成20年 7月22日)	7,772,837,038	7,817,869,812	8,630	8,680
第5期特定期間末	(平成21年 1月20日)	5,350,083,759	5,393,402,404	6,175	6,225
第6期特定期間末	(平成21年 7月21日)	5,657,718,567	5,699,329,425	6,798	6,848
第7期特定期間末	(平成22年 1月20日)	5,120,955,970	5,147,279,327	6,809	6,844
第8期特定期間末	(平成22年 7月20日)	4,170,702,231	4,194,442,015	6,149	6,184
第9期特定期間末	(平成23年 1月20日)	3,604,107,241	3,624,418,495	6,211	6,246
第10期特定期間末	(平成23年 7月20日)	2,919,983,594	2,936,937,332	6,028	6,063
第11期特定期間末	(平成24年 1月20日)	2,278,017,534	2,288,199,862	5,593	5,618
第12期特定期間末	(平成24年 7月20日)	2,009,738,761	2,018,485,074	5,745	5,770
第13期特定期間末	(平成25年 1月21日)	2,086,979,052	2,094,577,804	6,866	6,891
第14期特定期間末	(平成25年 7月22日)	2,243,260,153	2,250,120,836	8,174	8,199
第15期特定期間末	(平成26年 1月20日)	2,069,297,472	2,075,184,624	8,787	8,812
第16期特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,821,590,069	1,826,825,997	8,698	8,723
第17期特定期間末	(平成27年 1月20日)	1,610,554,893	1,614,722,539	9,661	9,686
第18期特定期間末	(平成27年 7月21日)	1,451,407,831	1,454,945,757	10,256	10,281
	平成26年 8月末日	1,775,486,651	―	8,874	―
	9月末日	1,786,732,053	―	9,201	―
	10月末日	1,756,482,420	―	9,184	―
	11月末日	1,754,481,415	―	9,813	―
	12月末日	1,660,066,798	―	9,877	―
	平成27年 1月末日	1,587,527,846	―	9,686	―
	2月末日	1,584,157,416	―	9,934	―
	3月末日	1,548,529,450	―	9,949	―
	4月末日	1,517,978,314	―	9,996	―
	5月末日	1,532,636,383	―	10,306	―
	6月末日	1,468,561,941	―	10,135	―
	7月末日	1,453,370,475	―	10,278	―
	8月末日	1,386,680,499	―	9,888	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算