有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | ||
| 第1期特定期間末(平成19年1月22日) | 5,811,401,697 | 6,047,167,164 | 10,106 | 10,516 | |
| 第2期特定期間末(平成19年7月20日) | 9,459,517,080 | 9,739,201,895 | 10,147 | 10,447 | |
| 第3期特定期間末(平成20年1月21日) | 7,965,576,889 | 8,011,985,706 | 8,582 | 8,632 | |
| 第4期特定期間末(平成20年7月22日) | 7,772,837,038 | 7,817,869,812 | 8,630 | 8,680 | |
| 第5期特定期間末(平成21年1月20日) | 5,350,083,759 | 5,393,402,404 | 6,175 | 6,225 | |
| 第6期特定期間末(平成21年7月21日) | 5,657,718,567 | 5,699,329,425 | 6,798 | 6,848 | |
| 第7期特定期間末(平成22年1月20日) | 5,120,955,970 | 5,147,279,327 | 6,809 | 6,844 | |
| 第8期特定期間末(平成22年7月20日) | 4,170,702,231 | 4,194,442,015 | 6,149 | 6,184 | |
| 第9期特定期間末(平成23年1月20日) | 3,604,107,241 | 3,624,418,495 | 6,211 | 6,246 | |
| 第10期特定期間末(平成23年7月20日) | 2,919,983,594 | 2,936,937,332 | 6,028 | 6,063 | |
| 第11期特定期間末(平成24年1月20日) | 2,278,017,534 | 2,288,199,862 | 5,593 | 5,618 | |
| 第12期特定期間末(平成24年7月20日) | 2,009,738,761 | 2,018,485,074 | 5,745 | 5,770 | |
| 第13期特定期間末(平成25年1月21日) | 2,086,979,052 | 2,094,577,804 | 6,866 | 6,891 | |
| 第14期特定期間末(平成25年7月22日) | 2,243,260,153 | 2,250,120,836 | 8,174 | 8,199 | |
| 第15期特定期間末(平成26年1月20日) | 2,069,297,472 | 2,075,184,624 | 8,787 | 8,812 | |
| 第16期特定期間末(平成26年 7月22日) | 1,821,590,069 | 1,826,825,997 | 8,698 | 8,723 | |
| 第17期特定期間末(平成27年 1月20日) | 1,610,554,893 | 1,614,722,539 | 9,661 | 9,686 | |
| 平成26年 2月末日 | 1,943,770,191 | ― | 8,490 | ― | |
| 3月末日 | 1,917,546,663 | ― | 8,540 | ― | |
| 4月末日 | 1,848,578,516 | ― | 8,427 | ― | |
| 5月末日 | 1,817,475,097 | ― | 8,494 | ― | |
| 6月末日 | 1,835,355,342 | ― | 8,690 | ― | |
| 7月末日 | 1,814,241,145 | ― | 8,826 | ― | |
| 8月末日 | 1,775,486,651 | ― | 8,874 | ― | |
| 9月末日 | 1,786,732,053 | ― | 9,201 | ― | |
| 10月末日 | 1,756,482,420 | ― | 9,184 | ― | |
| 11月末日 | 1,754,481,415 | ― | 9,813 | ― | |
| 12月末日 | 1,660,066,798 | ― | 9,877 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,587,527,846 | ― | 9,686 | ― | |
| 2月末日 | 1,584,157,416 | ― | 9,934 | ― | |
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