有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/20 9:15
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期特定期間末	(平成20年 1月21日)	7,965,576,889	8,011,985,706	8,582	8,632
第4期特定期間末	(平成20年 7月22日)	7,772,837,038	7,817,869,812	8,630	8,680
第5期特定期間末	(平成21年 1月20日)	5,350,083,759	5,393,402,404	6,175	6,225
第6期特定期間末	(平成21年 7月21日)	5,657,718,567	5,699,329,425	6,798	6,848
第7期特定期間末	(平成22年 1月20日)	5,120,955,970	5,147,279,327	6,809	6,844
第8期特定期間末	(平成22年 7月20日)	4,170,702,231	4,194,442,015	6,149	6,184
第9期特定期間末	(平成23年 1月20日)	3,604,107,241	3,624,418,495	6,211	6,246
第10期特定期間末	(平成23年 7月20日)	2,919,983,594	2,936,937,332	6,028	6,063
第11期特定期間末	(平成24年 1月20日)	2,278,017,534	2,288,199,862	5,593	5,618
第12期特定期間末	(平成24年 7月20日)	2,009,738,761	2,018,485,074	5,745	5,770
第13期特定期間末	(平成25年 1月21日)	2,086,979,052	2,094,577,804	6,866	6,891
第14期特定期間末	(平成25年 7月22日)	2,243,260,153	2,250,120,836	8,174	8,199
第15期特定期間末	(平成26年 1月20日)	2,069,297,472	2,075,184,624	8,787	8,812
第16期特定期間末	(平成26年 7月22日)	1,821,590,069	1,826,825,997	8,698	8,723
第17期特定期間末	(平成27年 1月20日)	1,610,554,893	1,614,722,539	9,661	9,686
第18期特定期間末	(平成27年 7月21日)	1,451,407,831	1,454,945,757	10,256	10,281
第19期特定期間末	(平成28年 1月20日)	1,204,985,116	1,208,273,886	9,160	9,185
第20期特定期間末	(平成28年 7月20日)	1,073,975,852	1,076,972,533	8,960	8,985
第21期特定期間末	(平成29年 1月20日)	990,777,822	993,385,647	9,498	9,523
第22期特定期間末	(平成29年 7月20日)	872,918,600	875,138,647	9,830	9,855
	平成28年 8月末日	1,009,699,713	―	8,810	―
	9月末日	991,233,927	―	8,719	―
	10月末日	997,753,730	―	8,873	―
	11月末日	1,013,647,345	―	9,236	―
	12月末日	1,003,817,645	―	9,527	―
	平成29年 1月末日	978,515,106	―	9,377	―
	2月末日	964,016,691	―	9,366	―
	3月末日	946,307,630	―	9,352	―
	4月末日	910,354,197	―	9,409	―
	5月末日	903,213,680	―	9,565	―
	6月末日	881,401,497	―	9,774	―
	7月末日	861,979,902	―	9,759	―
	8月末日	856,401,716	―	9,847	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算