有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成19年 1月22日) | 5,811,401,697 | 6,047,167,164 | 10,106 | 10,516 |
| 第2期特定期間末 | (平成19年 7月20日) | 9,459,517,080 | 9,739,201,895 | 10,147 | 10,447 |
| 第3期特定期間末 | (平成20年 1月21日) | 7,965,576,889 | 8,011,985,706 | 8,582 | 8,632 |
| 第4期特定期間末 | (平成20年 7月22日) | 7,772,837,038 | 7,817,869,812 | 8,630 | 8,680 |
| 第5期特定期間末 | (平成21年 1月20日) | 5,350,083,759 | 5,393,402,404 | 6,175 | 6,225 |
| 第6期特定期間末 | (平成21年 7月21日) | 5,657,718,567 | 5,699,329,425 | 6,798 | 6,848 |
| 第7期特定期間末 | (平成22年 1月20日) | 5,120,955,970 | 5,147,279,327 | 6,809 | 6,844 |
| 第8期特定期間末 | (平成22年 7月20日) | 4,170,702,231 | 4,194,442,015 | 6,149 | 6,184 |
| 第9期特定期間末 | (平成23年 1月20日) | 3,604,107,241 | 3,624,418,495 | 6,211 | 6,246 |
| 第10期特定期間末 | (平成23年 7月20日) | 2,919,983,594 | 2,936,937,332 | 6,028 | 6,063 |
| 第11期特定期間末 | (平成24年 1月20日) | 2,278,017,534 | 2,288,199,862 | 5,593 | 5,618 |
| 第12期特定期間末 | (平成24年 7月20日) | 2,009,738,761 | 2,018,485,074 | 5,745 | 5,770 |
| 第13期特定期間末 | (平成25年 1月21日) | 2,086,979,052 | 2,094,577,804 | 6,866 | 6,891 |
| 第14期特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 2,243,260,153 | 2,250,120,836 | 8,174 | 8,199 |
| 第15期特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 2,069,297,472 | 2,075,184,624 | 8,787 | 8,812 |
| 第16期特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 1,821,590,069 | 1,826,825,997 | 8,698 | 8,723 |
| 第17期特定期間末 | (平成27年 1月20日) | 1,610,554,893 | 1,614,722,539 | 9,661 | 9,686 |
| 第18期特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 1,451,407,831 | 1,454,945,757 | 10,256 | 10,281 |
| 第19期特定期間末 | (平成28年 1月20日) | 1,204,985,116 | 1,208,273,886 | 9,160 | 9,185 |
| 第20期特定期間末 | (平成28年 7月20日) | 1,073,975,852 | 1,076,972,533 | 8,960 | 8,985 |
| 平成27年 8月末日 | 1,386,680,499 | ― | 9,888 | ― | |
| 9月末日 | 1,338,498,982 | ― | 9,587 | ― | |
| 10月末日 | 1,369,341,925 | ― | 9,948 | ― | |
| 11月末日 | 1,363,764,839 | ― | 10,038 | ― | |
| 12月末日 | 1,302,776,625 | ― | 9,853 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,262,027,421 | ― | 9,606 | ― | |
| 2月末日 | 1,167,811,185 | ― | 8,912 | ― | |
| 3月末日 | 1,186,844,706 | ― | 9,262 | ― | |
| 4月末日 | 1,137,199,230 | ― | 9,066 | ― | |
| 5月末日 | 1,141,140,821 | ― | 9,262 | ― | |
| 6月末日 | 1,042,036,173 | ― | 8,643 | ― | |
| 7月末日 | 1,053,711,035 | ― | 8,877 | ― | |
| 8月末日 | 1,009,699,713 | ― | 8,810 | ― | |
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