有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】: 2019/04/19 9:03
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期特定期間末	(2009年 7月21日)	5,657,718,567	5,699,329,425	6,798	6,848
第7期特定期間末	(2010年 1月20日)	5,120,955,970	5,147,279,327	6,809	6,844
第8期特定期間末	(2010年 7月20日)	4,170,702,231	4,194,442,015	6,149	6,184
第9期特定期間末	(2011年 1月20日)	3,604,107,241	3,624,418,495	6,211	6,246
第10期特定期間末	(2011年 7月20日)	2,919,983,594	2,936,937,332	6,028	6,063
第11期特定期間末	(2012年 1月20日)	2,278,017,534	2,288,199,862	5,593	5,618
第12期特定期間末	(2012年 7月20日)	2,009,738,761	2,018,485,074	5,745	5,770
第13期特定期間末	(2013年 1月21日)	2,086,979,052	2,094,577,804	6,866	6,891
第14期特定期間末	(2013年 7月22日)	2,243,260,153	2,250,120,836	8,174	8,199
第15期特定期間末	(2014年 1月20日)	2,069,297,472	2,075,184,624	8,787	8,812
第16期特定期間末	(2014年 7月22日)	1,821,590,069	1,826,825,997	8,698	8,723
第17期特定期間末	(2015年 1月20日)	1,610,554,893	1,614,722,539	9,661	9,686
第18期特定期間末	(2015年 7月21日)	1,451,407,831	1,454,945,757	10,256	10,281
第19期特定期間末	(2016年 1月20日)	1,204,985,116	1,208,273,886	9,160	9,185
第20期特定期間末	(2016年 7月20日)	1,073,975,852	1,076,972,533	8,960	8,985
第21期特定期間末	(2017年 1月20日)	990,777,822	993,385,647	9,498	9,523
第22期特定期間末	(2017年 7月20日)	872,918,600	875,138,647	9,830	9,855
第23期特定期間末	(2018年 1月22日)	829,493,084	831,462,982	10,527	10,552
第24期特定期間末	(2018年 7月20日)	722,818,056	724,630,939	9,968	9,993
第25期特定期間末	(2019年 1月21日)	631,877,298	633,601,859	9,160	9,185
	2018年 2月末日	760,287,428	―	9,962	―
	3月末日	734,120,274	―	9,880	―
	4月末日	741,602,780	―	10,015	―
	5月末日	716,249,951	―	9,784	―
	6月末日	715,906,626	―	9,829	―
	7月末日	715,101,383	―	9,857	―
	8月末日	705,382,630	―	9,803	―
	9月末日	717,878,371	―	10,110	―
	10月末日	670,942,831	―	9,510	―
	11月末日	672,653,767	―	9,547	―
	12月末日	633,696,782	―	9,095	―
	2019年 1月末日	633,937,954	―	9,199	―
	2月末日	633,816,240	―	9,364	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算