剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日	当期自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,608,706	△1,773,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,064,384	229,236,827
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,589,150	20,293,438
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,589,150	20,293,438
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,586,173	21,428,641
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,586,173	21,428,641
分配金		※145,719,705	※147,299,004
期末剰余金又は期末欠損金(△)		229,236,827	68,400,163

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年7月23日 至 平成27年1月20日)

2015/10/20 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,840,761,825	5,088,340,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		714,542,248	643,241,458

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表

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