有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日 | 当期 自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,897 | 6,473 | |
| 有価証券売買等損益 | 247,422,595 | △101,847,651 | |
| 営業収益合計 | 247,428,492 | △101,841,178 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 826,609 | 854,602 | |
| 委託者報酬 | 11,021,410 | 11,394,678 | |
| その他費用 | 82,596 | 85,402 | |
| 営業費用合計 | 11,930,615 | 12,334,682 | |
| 営業利益 | 235,497,877 | △114,175,860 | |
| 経常利益 | 235,497,877 | △114,175,860 | |
| 当期純利益 | 235,497,877 | △114,175,860 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,608,706 | △1,773,403 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,064,384 | 229,236,827 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,589,150 | 20,293,438 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,589,150 | 20,293,438 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,586,173 | 21,428,641 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,586,173 | 21,428,641 | |
| 分配金 | ※1 45,719,705 | ※1 47,299,004 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,236,827 | 68,400,163 | |
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