- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 | 当期 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,827 | 4,693 | |
| 有価証券売買等損益 | 95,290,068 | 69,381,888 | |
| 営業収益合計 | 95,294,895 | 69,386,581 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 675,944 | 718,692 | |
| 委託者報酬 | 9,012,478 | 9,582,499 | |
| その他費用 | 67,532 | 71,810 | |
| 営業費用合計 | 9,755,954 | 10,373,001 | |
| 営業利益 | 85,538,941 | 59,013,580 | |
| 経常利益 | 85,538,941 | 59,013,580 | |
| 当期純利益 | 85,538,941 | 59,013,580 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,397,668 | 274,342 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △37,514,556 | 7,670,368 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,358,703 | 5,482,225 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,196,037 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,162,666 | 5,482,225 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,774,738 | 1,559,157 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,940 | 1,559,157 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,198,798 | - | |
| 分配金 | ※1 38,540,314 | ※1 40,268,290 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,670,368 | 30,064,384 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
