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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/17 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
営業収益
	受取利息	4,693	5,897
	有価証券売買等損益	69,381,888	247,422,595
	営業収益合計	69,386,581	247,428,492
営業費用
	受託者報酬	718,692	826,609
	委託者報酬	9,582,499	11,021,410
	その他費用	71,810	82,596
	営業費用合計	10,373,001	11,930,615
営業利益		59,013,580	235,497,877
経常利益		59,013,580	235,497,877
当期純利益		59,013,580	235,497,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		274,342	1,608,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,670,368	30,064,384
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,482,225	16,589,150
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,482,225	16,589,150
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,559,157	5,586,173
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,559,157	5,586,173
分配金		※1 40,268,290	※1 45,719,705
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,064,384	229,236,827

開示資料

決算

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