有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日 | 当期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,693 | 5,897 | |
| 有価証券売買等損益 | 69,381,888 | 247,422,595 | |
| 営業収益合計 | 69,386,581 | 247,428,492 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 718,692 | 826,609 | |
| 委託者報酬 | 9,582,499 | 11,021,410 | |
| その他費用 | 71,810 | 82,596 | |
| 営業費用合計 | 10,373,001 | 11,930,615 | |
| 営業利益 | 59,013,580 | 235,497,877 | |
| 経常利益 | 59,013,580 | 235,497,877 | |
| 当期純利益 | 59,013,580 | 235,497,877 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 274,342 | 1,608,706 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,670,368 | 30,064,384 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,482,225 | 16,589,150 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,482,225 | 16,589,150 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,157 | 5,586,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,559,157 | 5,586,173 | |
| 分配金 | ※1 40,268,290 | ※1 45,719,705 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,064,384 | 229,236,827 | |
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