有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 7月23日至令和 2年 1月20日	当期自令和 2年 1月21日至令和 2年 7月20日
営業収益
受取利息	157	228
有価証券売買等損益	△130,087,194	△25,046,959
営業収益合計	△130,087,037	△25,046,731
営業費用
支払利息	11,675	9,588
受託者報酬	1,511,092	1,516,115
委託者報酬	7,555,403	9,975,180
その他費用	226,607	227,356
営業費用合計	9,304,777	11,728,239
営業利益又は営業損失(△)	△139,391,814	△36,774,970
経常利益又は経常損失(△)	△139,391,814	△36,774,970
当期純利益又は当期純損失(△)	△139,391,814	△36,774,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,731	5,464,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	317,417,051	68,665,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,992,397	10,785,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,016,364
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,992,397	8,769,513
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,008,391	12,132,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,008,391	11,032,646
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,099,804
分配金	123,327,188	124,184,246
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,665,324	△99,105,025