- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月22日 至 平成25年 7月22日 | 当期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,273 | 4,827 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,000,459 | 95,290,068 | |
| 営業収益合計 | 30,006,732 | 95,294,895 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 728,943 | 675,944 | |
| 委託者報酬 | 9,719,241 | 9,012,478 | |
| その他費用 | 72,831 | 67,532 | |
| 営業費用合計 | 10,521,015 | 9,755,954 | |
| 営業利益 | 19,485,717 | 85,538,941 | |
| 経常利益 | 19,485,717 | 85,538,941 | |
| 当期純利益 | 19,485,717 | 85,538,941 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,331,479 | 1,397,668 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,736,534 | △37,514,556 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,979,125 | 3,358,703 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,724,007 | 2,196,037 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,255,118 | 1,162,666 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,562,589 | 3,774,738 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,162,834 | 1,575,940 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,399,755 | 2,198,798 | |
| 分配金 | ※1 41,348,796 | ※1 38,540,314 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,514,556 | 7,670,368 | |
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