有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月12日現在 | 当期 平成26年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,563,179 | 193,794,313 |
| 投資信託受益証券 | 3,512,200,335 | 3,308,093,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,748,250 | 3,300,207 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 11,945,040 |
| 未収利息 | 294 | 323 |
| 流動資産合計 | 3,702,512,058 | 3,517,133,148 |
| 資産合計 | 3,702,512,058 | 3,517,133,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,941,255 | 11,807,860 |
| 未払収益分配金 | 48,791,620 | 48,923,108 |
| 未払解約金 | 40,140,586 | 67,888,691 |
| 未払受託者報酬 | 99,017 | 85,629 |
| 未払委託者報酬 | 3,697,040 | 3,197,188 |
| その他未払費用 | 1,091,499 | 539,728 |
| 流動負債合計 | 144,761,017 | 132,442,204 |
| 負債合計 | 144,761,017 | 132,442,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,879,162,031 | 4,892,310,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,321,410,990 | △1,507,619,944 |
| (分配準備積立金) | 306,019,000 | 238,999,683 |
| 元本等合計 | 3,557,751,041 | 3,384,690,944 |
| 純資産合計 | 3,557,751,041 | 3,384,690,944 |
| 負債純資産合計 | 3,702,512,058 | 3,517,133,148 |
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