有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月12日現在 | 当期 平成29年 2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,249,485 | 86,825,150 |
| 投資信託受益証券 | 1,191,436,432 | 1,034,480,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,321 | 1,050,494 |
| 未収入金 | 4,925,740 | - |
| 流動資産合計 | 1,271,792,978 | 1,122,355,732 |
| 資産合計 | 1,271,792,978 | 1,122,355,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,421,040 | 12,845,483 |
| 未払解約金 | 1,762,045 | 20,758,615 |
| 未払受託者報酬 | 34,023 | 30,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,596 | 1,140,327 |
| 未払利息 | 56 | 75 |
| その他未払費用 | 1,278,425 | 524,897 |
| 流動負債合計 | 19,766,185 | 35,299,931 |
| 負債合計 | 19,766,185 | 35,299,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,173,410 | 2,140,913,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,318,146,617 | △1,053,858,086 |
| (分配準備積立金) | 188,241,893 | 196,789,218 |
| 元本等合計 | 1,252,026,793 | 1,087,055,801 |
| 純資産合計 | 1,252,026,793 | 1,087,055,801 |
| 負債純資産合計 | 1,271,792,978 | 1,122,355,732 |
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