有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月12日現在 | 当期 平成27年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,063,128 | 181,538,293 |
| 投資信託受益証券 | 5,271,791,960 | 3,901,119,192 |
| 親投資信託受益証券 | 5,921,446 | 4,064,372 |
| 未収入金 | - | 11,763,877 |
| 未収利息 | 355 | 311 |
| 流動資産合計 | 5,488,776,889 | 4,098,486,045 |
| 資産合計 | 5,488,776,889 | 4,098,486,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,427,891 | 1,752,793 |
| 未払収益分配金 | 72,686,651 | 65,191,276 |
| 未払解約金 | - | 34,514,999 |
| 未払受託者報酬 | 169,324 | 117,347 |
| 未払委託者報酬 | 6,321,820 | 4,381,399 |
| その他未払費用 | 944,212 | 1,149,287 |
| 流動負債合計 | 113,549,898 | 107,107,101 |
| 負債合計 | 113,549,898 | 107,107,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,268,665,163 | 6,519,127,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,893,438,172 | △2,527,748,754 |
| (分配準備積立金) | 125,307,717 | 191,246,295 |
| 元本等合計 | 5,375,226,991 | 3,991,378,944 |
| 純資産合計 | 5,375,226,991 | 3,991,378,944 |
| 負債純資産合計 | 5,488,776,889 | 4,098,486,045 |
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