有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月12日現在 | 当期 平成28年 2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,538,293 | 104,156,630 |
| 投資信託受益証券 | 3,901,119,192 | 1,407,510,620 |
| 親投資信託受益証券 | 4,064,372 | 1,546,059 |
| 未収入金 | 11,763,877 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 311 | 147 |
| 流動資産合計 | 4,098,486,045 | 1,517,213,456 |
| 資産合計 | 4,098,486,045 | 1,517,213,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,752,793 | - |
| 未払収益分配金 | 65,191,276 | 23,377,999 |
| 未払解約金 | 34,514,999 | 8,850,334 |
| 未払受託者報酬 | 117,347 | 44,718 |
| 未払委託者報酬 | 4,381,399 | 1,669,779 |
| その他未払費用 | 1,149,287 | 351,587 |
| 流動負債合計 | 107,107,101 | 34,294,417 |
| 負債合計 | 107,107,101 | 34,294,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,519,127,698 | 3,896,333,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,527,748,754 | △2,413,414,183 |
| (分配準備積立金) | 191,246,295 | 217,889,591 |
| 元本等合計 | 3,991,378,944 | 1,482,919,039 |
| 純資産合計 | 3,991,378,944 | 1,482,919,039 |
| 負債純資産合計 | 4,098,486,045 | 1,517,213,456 |
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