有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月12日現在 | 当期 平成28年 8月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,156,630 | 74,249,485 |
| 投資信託受益証券 | 1,407,510,620 | 1,191,436,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,059 | 1,181,321 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,925,740 |
| 未収利息 | 147 | - |
| 流動資産合計 | 1,517,213,456 | 1,271,792,978 |
| 資産合計 | 1,517,213,456 | 1,271,792,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,377,999 | 15,421,040 |
| 未払解約金 | 8,850,334 | 1,762,045 |
| 未払受託者報酬 | 44,718 | 34,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,669,779 | 1,270,596 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 351,587 | 1,278,425 |
| 流動負債合計 | 34,294,417 | 19,766,185 |
| 負債合計 | 34,294,417 | 19,766,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,896,333,222 | 2,570,173,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,413,414,183 | △1,318,146,617 |
| (分配準備積立金) | 217,889,591 | 188,241,893 |
| 元本等合計 | 1,482,919,039 | 1,252,026,793 |
| 純資産合計 | 1,482,919,039 | 1,252,026,793 |
| 負債純資産合計 | 1,517,213,456 | 1,271,792,978 |
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