臨時報告書(内国特定有価証券)

「米国リート・オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・オープン

計算期間	第45計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,746,409円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,464円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第46計算期間 自 平成26年 6月13日 至 平成26年 7月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,772,372円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,724円
期中騰落率	1.5%

計算期間	第47計算期間 自 平成26年 7月15日 至 平成26年 8月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,784,002円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,840円
期中騰落率	0.7%