臨時報告書(内国特定有価証券)

「米国リート・オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・オープン

計算期間	第75計算期間 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,202,890円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	22,029円
期中騰落率	12.1%

計算期間	第76計算期間 自 平成28年12月13日 至 平成29年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,211,504円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	22,115円
期中騰落率	0.4%

計算期間	第77計算期間 自 平成29年 1月13日 至 平成29年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,217,705円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	22,177円
期中騰落率	0.3%