臨時報告書(内国特定有価証券)

「米国リート・オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・オープン

計算期間	第90計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,971,411円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	19,714円
期中騰落率	△0.1%

計算期間	第91計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,975,116円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	19,751円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第92計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,106,009円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	21,060円
期中騰落率	6.6%