臨時報告書(内国特定有価証券)

「米国リート・オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・オープン

計算期間	第72計算期間 自 平成28年 8月13日 至 平成28年 9月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,032,084円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	20,321円
期中騰落率	△4.1%

計算期間	第73計算期間 自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,963,127円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	19,631円
期中騰落率	△3.4%

計算期間	第74計算期間 自 平成28年10月13日 至 平成28年11月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	1,965,861円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	19,659円
期中騰落率	0.1%