臨時報告書(内国特定有価証券)

「米国リート・オープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

米国リート・オープン

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,164,010円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	21,640円
期中騰落率	12.8%

計算期間	第67計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,098,203円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	20,982円
期中騰落率	△3.0%

計算期間	第68計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	2,120,782円
期末受益権口数	1,000,000口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	21,208円
期中騰落率	1.1%