- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成25年 9月12日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,592 | 11,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,013 | 1,654,484 |
| 流動資産合計 | 1,509,605 | 1,665,758 |
| 資産合計 | 1,509,605 | 1,665,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 93 | 88 |
| 未払委託者報酬 | 2,208 | 2,244 |
| その他未払費用 | 4 | 4 |
| 流動負債合計 | 2,305 | 2,336 |
| 負債合計 | 2,305 | 2,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,300 | 663,422 |
| (分配準備積立金) | 756,325 | 781,431 |
| 元本等合計 | 1,507,300 | 1,663,422 |
| 純資産合計 | *2 1,507,300 | *2 1,663,422 |
| 負債純資産合計 | 1,509,605 | 1,665,758 |
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