- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成29年 9月12日現在) | 第15特定期間末 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 895 | 339 |
| コール・ローン | 26,437 | 21,587 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,068 | 1,947,754 |
| 未収入金 | - | 4,000 |
| 流動資産合計 | 2,197,400 | 1,973,680 |
| 資産合計 | 2,197,400 | 1,973,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 122 | 108 |
| 未払委託者報酬 | 2,576 | 2,153 |
| その他未払費用 | 8 | 8 |
| 流動負債合計 | 2,706 | 2,269 |
| 負債合計 | 2,706 | 2,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,194,694 | 971,411 |
| (分配準備積立金) | 1,507,942 | 1,532,796 |
| 元本等合計 | 2,194,694 | 1,971,411 |
| 純資産合計 | *2 2,194,694 | *2 1,971,411 |
| 負債純資産合計 | 2,197,400 | 1,973,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
