- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成28年 9月12日現在) | 第13特定期間末 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,248 | 149 |
| コール・ローン | 11,176 | 13,396 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,479 | 2,142,034 |
| 流動資産合計 | 2,034,903 | 2,155,579 |
| 資産合計 | 2,034,903 | 2,155,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 129 | 135 |
| 未払委託者報酬 | 2,680 | 2,556 |
| その他未払費用 | 10 | 8 |
| 流動負債合計 | 2,819 | 2,699 |
| 負債合計 | 2,819 | 2,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,084 | 1,152,880 |
| (分配準備積立金) | 1,454,949 | 1,484,496 |
| 元本等合計 | 2,032,084 | 2,152,880 |
| 純資産合計 | *2 2,032,084 | *2 2,152,880 |
| 負債純資産合計 | 2,034,903 | 2,155,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
