- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成27年 9月14日現在) | 第11特定期間末 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,405 |
| コール・ローン | 14,477 | 3,948 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,625 | 2,153,978 |
| 流動資産合計 | 2,076,102 | 2,167,331 |
| 資産合計 | 2,076,102 | 2,167,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 146 | 127 |
| 未払委託者報酬 | 3,554 | 3,184 |
| その他未払費用 | 10 | 10 |
| 流動負債合計 | 3,710 | 3,321 |
| 負債合計 | 3,710 | 3,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,072,392 | 1,164,010 |
| (分配準備積立金) | 1,394,275 | 1,439,809 |
| 元本等合計 | 2,072,392 | 2,164,010 |
| 純資産合計 | *2 2,072,392 | *2 2,164,010 |
| 負債純資産合計 | 2,076,102 | 2,167,331 |
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